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國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015247)

今天最新凈值 0.9534 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9534
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0554億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.06% 0.10%
2025-05-20 0.03% 0.10%
2025-05-19 0.03% 0.10%
2025-05-16 -0.01% 0.10%
2025-05-15 0.03% 0.10%
2025-05-14 -0.01% 0.10%
2025-05-13 -0.01% 0.10%
2025-05-12 -0.12% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C基金015247實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C基金015247實(shí)時(shí)估值圖