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東興連裕6個月滾動持有債A基金凈值查詢(015243)

今天最新凈值 1.1252 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1252
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3488億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億元
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一月東興連裕6個月滾動持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興連裕6個月滾動持有債A(015243)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-05-22 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-05-21 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1251 1.1251 1.1258 1.1258 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1261 1.1261 1.1241 1.1241 0.0020 0.18%
2025-05-16 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-05-15 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-13 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2025-05-12 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1222 1.1222 1.1265 1.1265 -0.0043 -0.38%
2025-05-09 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-08 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-05-07 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1253 1.1253 1.1267 1.1267 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-29 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1264 1.1264 1.1251 1.1251 0.0013 0.12%
2025-04-28 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-04-25 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%