國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C)基金凈值查詢(015236)
今天最新凈值
1.1065
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1034
-0.0031 -0.2792%
- 累計凈值：1.1065
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2618億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞
近一月國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C|國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(015236)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0008 |
-0.07% |
