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國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C)基金凈值查詢(015236)

今天最新凈值 1.1065 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1034 -0.0031 -0.2792%
  • 累計(jì)凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2618億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康 吳聞
近一周國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C|國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(015236)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015236 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1065 1.1065 -0.0025 -0.23%
2025-05-22 015236 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 015236 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1051 1.1051 0.0018 0.16%
2025-05-20 015236 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1038 1.1038 0.0013 0.12%
2025-05-19 015236 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%