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國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C)基金盤中實(shí)時估值(015236)

今天最新凈值 1.1065 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2618億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康 吳聞
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C基金015236重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002140 東華科技 0.0000 1.31% -1.07% -0.0140%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.30% -1.61% -0.0209%
600114 東睦股份 0.0000 1.09% -0.59% -0.0064%
00268 金蝶國際 0.0000 1.01% -2.05% -0.0207%
00941 中國移動 0.0000 1.01% -0.58% -0.0059%
300454 深信服 0.0000 0.97% -0.24% -0.0023%
00700 騰訊控股 0.0000 0.85% -0.29% -0.0025%
688169 石頭科技 0.0000 0.78% 2.28% 0.0178%
605166 聚合順 0.0000 0.59% -0.67% -0.0040%
002372 偉星新材 0.0000 0.49% 0.43% 0.0021%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.4% -0.0568% 40.48%
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.28%
2025-05-22 -0.04% -0.17%
2025-05-21 0.16% -0.04%
2025-05-20 0.12% 0.34%
2025-05-19 0.10% -0.15%
2025-05-16 -0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.33% -0.36%
2025-05-14 0.02% 0.33%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C基金015236實(shí)時估值圖
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C基金015236實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%