國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C)基金凈值查詢(015236)
今天最新凈值
1.1065
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1034
-0.0031 -0.2792%
- 累計(jì)凈值：1.1065
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2618億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞
近一年國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C|國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C(015236)基金累計(jì)收益率6.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1051 |
1.1051 |
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0.16% |
| 2025-05-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1038 |
1.1038 |
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| 2025-05-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1031 |
1.1031 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1068 |
1.1068 |
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-0.33% |
| 2025-05-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
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1.1066 |
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| 2025-05-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1043 |
1.1043 |
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0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-05-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
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1.1040 |
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-0.12% |
| 2025-05-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0995 |
1.0995 |
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0.41% |
| 2025-04-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0954 |
1.0954 |
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0.22% |
| 2025-04-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
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1.0946 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
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0.01% |
| 2025-04-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
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| 2025-04-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
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1.0944 |
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1.0952 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
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1.0979 |
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0.22% |
| 2025-04-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
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1.0946 |
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0.30% |
| 2025-04-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2025-04-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-02-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-01 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-10-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-10-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-10-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-10-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-10-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2024-10-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0241 |
2.18% |
| 2024-09-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0385 |
3.61% |
| 2024-09-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0189 |
1.80% |
| 2024-09-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0177 |
1.72% |
| 2024-09-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-09-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-08-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-08-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-07-31 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-07-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-07-22 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-07-16 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-07-15 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-10 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-09 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-07-08 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-06-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-26 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-06-17 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-13 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-04 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-29 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-24 |
015236 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0010 |
-0.10% |
