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匯添富進取成長混合C基金凈值查詢(015224)

今天最新凈值 0.7616 0.0050 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7542 -0.0039 -0.5151%
  • 累計凈值：0.7616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2762億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一季匯添富進取成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富進取成長混合C(015224)基金累計收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015224 匯添富進取成長混合C 0.7581 0.7581 0.7616 0.7616 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 015224 匯添富進取成長混合C 0.7616 0.7616 0.7566 0.7566 0.0050 0.66%
2025-05-20 015224 匯添富進取成長混合C 0.7566 0.7566 0.7513 0.7513 0.0053 0.71%
2025-05-19 015224 匯添富進取成長混合C 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 015224 匯添富進取成長混合C 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 015224 匯添富進取成長混合C 0.7541 0.7541 0.7614 0.7614 -0.0073 -0.96%
2025-05-14 015224 匯添富進取成長混合C 0.7614 0.7614 0.7542 0.7542 0.0072 0.95%
2025-05-13 015224 匯添富進取成長混合C 0.7542 0.7542 0.7578 0.7578 -0.0036 -0.48%
2025-05-12 015224 匯添富進取成長混合C 0.7578 0.7578 0.7451 0.7451 0.0127 1.70%
2025-05-09 015224 匯添富進取成長混合C 0.7451 0.7451 0.7473 0.7473 -0.0022 -0.29%
2025-05-08 015224 匯添富進取成長混合C 0.7473 0.7473 0.7440 0.7440 0.0033 0.44%
2025-05-07 015224 匯添富進取成長混合C 0.7440 0.7440 0.7453 0.7453 -0.0013 -0.17%
2025-05-06 015224 匯添富進取成長混合C 0.7453 0.7453 0.7342 0.7342 0.0111 1.51%
2025-04-30 015224 匯添富進取成長混合C 0.7342 0.7342 0.7292 0.7292 0.0050 0.69%
2025-04-29 015224 匯添富進取成長混合C 0.7292 0.7292 0.7277 0.7277 0.0015 0.21%
2025-04-28 015224 匯添富進取成長混合C 0.7277 0.7277 0.7290 0.7290 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 015224 匯添富進取成長混合C 0.7290 0.7290 0.7283 0.7283 0.0007 0.10%
2025-04-24 015224 匯添富進取成長混合C 0.7283 0.7283 0.7312 0.7312 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 015224 匯添富進取成長混合C 0.7312 0.7312 0.7215 0.7215 0.0097 1.34%
2025-04-22 015224 匯添富進取成長混合C 0.7215 0.7215 0.7216 0.7216 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015224 匯添富進取成長混合C 0.7216 0.7216 0.7116 0.7116 0.0100 1.41%
2025-04-18 015224 匯添富進取成長混合C 0.7116 0.7116 0.7129 0.7129 -0.0013 -0.18%
2025-04-17 015224 匯添富進取成長混合C 0.7129 0.7129 0.7111 0.7111 0.0018 0.25%
2025-04-16 015224 匯添富進取成長混合C 0.7111 0.7111 0.7198 0.7198 -0.0087 -1.21%
2025-04-15 015224 匯添富進取成長混合C 0.7198 0.7198 0.7213 0.7213 -0.0015 -0.21%
2025-04-14 015224 匯添富進取成長混合C 0.7213 0.7213 0.7169 0.7169 0.0044 0.61%
2025-04-11 015224 匯添富進取成長混合C 0.7169 0.7169 0.7059 0.7059 0.0110 1.56%
2025-04-10 015224 匯添富進取成長混合C 0.7059 0.7059 0.6915 0.6915 0.0144 2.08%
2025-04-09 015224 匯添富進取成長混合C 0.6915 0.6915 0.6859 0.6859 0.0056 0.82%
2025-04-08 015224 匯添富進取成長混合C 0.6859 0.6859 0.6868 0.6868 -0.0009 -0.13%
2025-04-07 015224 匯添富進取成長混合C 0.6868 0.6868 0.7529 0.7529 -0.0661 -8.78%
2025-04-03 015224 匯添富進取成長混合C 0.7529 0.7529 0.7637 0.7637 -0.0108 -1.41%
2025-04-02 015224 匯添富進取成長混合C 0.7637 0.7637 0.7633 0.7633 0.0004 0.05%
2025-04-01 015224 匯添富進取成長混合C 0.7633 0.7633 0.7638 0.7638 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 015224 匯添富進取成長混合C 0.7638 0.7638 0.7710 0.7710 -0.0072 -0.93%
2025-03-28 015224 匯添富進取成長混合C 0.7710 0.7710 0.7741 0.7741 -0.0031 -0.40%
2025-03-27 015224 匯添富進取成長混合C 0.7741 0.7741 0.7687 0.7687 0.0054 0.70%
2025-03-26 015224 匯添富進取成長混合C 0.7687 0.7687 0.7668 0.7668 0.0019 0.25%
2025-03-25 015224 匯添富進取成長混合C 0.7668 0.7668 0.7749 0.7749 -0.0081 -1.05%
2025-03-24 015224 匯添富進取成長混合C 0.7749 0.7749 0.7709 0.7709 0.0040 0.52%
2025-03-21 015224 匯添富進取成長混合C 0.7709 0.7709 0.7897 0.7897 -0.0188 -2.38%
2025-03-20 015224 匯添富進取成長混合C 0.7897 0.7897 0.7965 0.7965 -0.0068 -0.85%
2025-03-19 015224 匯添富進取成長混合C 0.7965 0.7965 0.7955 0.7955 0.0010 0.13%
2025-03-18 015224 匯添富進取成長混合C 0.7955 0.7955 0.7901 0.7901 0.0054 0.68%
2025-03-17 015224 匯添富進取成長混合C 0.7901 0.7901 0.7911 0.7911 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 015224 匯添富進取成長混合C 0.7911 0.7911 0.7704 0.7704 0.0207 2.69%
2025-03-13 015224 匯添富進取成長混合C 0.7704 0.7704 0.7808 0.7808 -0.0104 -1.33%
2025-03-12 015224 匯添富進取成長混合C 0.7808 0.7808 0.7849 0.7849 -0.0041 -0.52%
2025-03-11 015224 匯添富進取成長混合C 0.7849 0.7849 0.7851 0.7851 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 015224 匯添富進取成長混合C 0.7851 0.7851 0.7876 0.7876 -0.0025 -0.32%
2025-03-07 015224 匯添富進取成長混合C 0.7876 0.7876 0.7887 0.7887 -0.0011 -0.14%
2025-03-06 015224 匯添富進取成長混合C 0.7887 0.7887 0.7722 0.7722 0.0165 2.14%
2025-03-05 015224 匯添富進取成長混合C 0.7722 0.7722 0.7652 0.7652 0.0070 0.91%
2025-03-04 015224 匯添富進取成長混合C 0.7652 0.7652 0.7649 0.7649 0.0003 0.04%
2025-03-03 015224 匯添富進取成長混合C 0.7649 0.7649 0.7630 0.7630 0.0019 0.25%
2025-02-28 015224 匯添富進取成長混合C 0.7630 0.7630 0.7891 0.7891 -0.0261 -3.31%
2025-02-27 015224 匯添富進取成長混合C 0.7891 0.7891 0.7932 0.7932 -0.0041 -0.52%
2025-02-26 015224 匯添富進取成長混合C 0.7932 0.7932 0.7828 0.7828 0.0104 1.33%
2025-02-25 015224 匯添富進取成長混合C 0.7828 0.7828 0.7888 0.7888 -0.0060 -0.76%
2025-02-24 015224 匯添富進取成長混合C 0.7888 0.7888 0.7965 0.7965 -0.0077 -0.97%