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匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015224)

今天最新凈值 0.7581 -0.0035 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7581
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2762億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C基金015224重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.00% -0.29% -0.0145%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.15% -1.25% -0.0519%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.12% -0.47% -0.0194%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.86% 0.05% 0.0014%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.83% -1.62% -0.0458%
002594 比亞迪 0.0000 2.81% 1.55% 0.0436%
002475 立訊精密 0.0000 2.29% -1.48% -0.0339%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 2.28% -1.34% -0.0306%
603596 伯特利 0.0000 2.10% 1.64% 0.0344%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.01% -1.09% -0.0219%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.45% -0.1386% 89.99%
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.33% -0.51%
2025-05-22 -0.46% -0.45%
2025-05-21 0.66% 1.06%
2025-05-20 0.71% 0.69%
2025-05-19 -0.25% -0.39%
2025-05-16 -0.12% -0.18%
2025-05-15 -0.96% -0.80%
2025-05-14 0.95% 1.30%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C基金015224實(shí)時(shí)估值圖
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C基金015224實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%