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匯添富進取成長混合C基金凈值查詢(015224)

今天最新凈值 0.7616 0.0050 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7542 -0.0039 -0.5151%
  • 累計凈值：0.7616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2762億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一月匯添富進取成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富進取成長混合C(015224)基金累計收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015224 匯添富進取成長混合C 0.7581 0.7581 0.7616 0.7616 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 015224 匯添富進取成長混合C 0.7616 0.7616 0.7566 0.7566 0.0050 0.66%
2025-05-20 015224 匯添富進取成長混合C 0.7566 0.7566 0.7513 0.7513 0.0053 0.71%
2025-05-19 015224 匯添富進取成長混合C 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 015224 匯添富進取成長混合C 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 015224 匯添富進取成長混合C 0.7541 0.7541 0.7614 0.7614 -0.0073 -0.96%
2025-05-14 015224 匯添富進取成長混合C 0.7614 0.7614 0.7542 0.7542 0.0072 0.95%
2025-05-13 015224 匯添富進取成長混合C 0.7542 0.7542 0.7578 0.7578 -0.0036 -0.48%
2025-05-12 015224 匯添富進取成長混合C 0.7578 0.7578 0.7451 0.7451 0.0127 1.70%
2025-05-09 015224 匯添富進取成長混合C 0.7451 0.7451 0.7473 0.7473 -0.0022 -0.29%
2025-05-08 015224 匯添富進取成長混合C 0.7473 0.7473 0.7440 0.7440 0.0033 0.44%
2025-05-07 015224 匯添富進取成長混合C 0.7440 0.7440 0.7453 0.7453 -0.0013 -0.17%
2025-05-06 015224 匯添富進取成長混合C 0.7453 0.7453 0.7342 0.7342 0.0111 1.51%
2025-04-30 015224 匯添富進取成長混合C 0.7342 0.7342 0.7292 0.7292 0.0050 0.69%
2025-04-29 015224 匯添富進取成長混合C 0.7292 0.7292 0.7277 0.7277 0.0015 0.21%
2025-04-28 015224 匯添富進取成長混合C 0.7277 0.7277 0.7290 0.7290 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 015224 匯添富進取成長混合C 0.7290 0.7290 0.7283 0.7283 0.0007 0.10%
2025-04-24 015224 匯添富進取成長混合C 0.7283 0.7283 0.7312 0.7312 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 015224 匯添富進取成長混合C 0.7312 0.7312 0.7215 0.7215 0.0097 1.34%