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匯添富進取成長混合C基金凈值查詢(015224)

今天最新凈值 0.7616 0.0050 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7542 -0.0039 -0.5151%
  • 累計凈值：0.7616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2762億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一周匯添富進取成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富進取成長混合C(015224)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015224 匯添富進取成長混合C 0.7581 0.7581 0.7616 0.7616 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 015224 匯添富進取成長混合C 0.7616 0.7616 0.7566 0.7566 0.0050 0.66%
2025-05-20 015224 匯添富進取成長混合C 0.7566 0.7566 0.7513 0.7513 0.0053 0.71%
2025-05-19 015224 匯添富進取成長混合C 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 015224 匯添富進取成長混合C 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%