招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢(015211)
今天最新凈值
1.0516
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0447
-0.0069 -0.6537%
- 累計(jì)凈值：1.0516
- 成立日期：2022-03-21
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.0583億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近半年,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累計(jì)收益率-3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0237 |
2.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2025-04-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-04-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0247 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0473 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0125 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0136 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0216 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0270 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-12-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0086 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0130 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0068 |
-0.64% |
