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招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢(015211)

今天最新凈值 1.0516 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0500 -0.0016 -0.1565%
  • 累計凈值：1.0516
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0583億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一月招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-05-21 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0500 1.0500 0.0016 0.15%
2025-05-20 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29%
2025-05-19 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0412 1.0412 0.0058 0.56%
2025-05-16 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0391 1.0391 0.0021 0.20%
2025-05-15 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0484 1.0484 -0.0093 -0.89%
2025-05-14 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0466 1.0466 0.0018 0.17%
2025-05-13 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0568 1.0568 -0.0102 -0.97%
2025-05-12 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0331 1.0331 0.0237 2.29%
2025-05-09 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0439 1.0439 -0.0108 -1.03%
2025-05-08 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0399 1.0399 0.0040 0.38%
2025-05-07 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0279 1.0279 0.0120 1.17%
2025-05-06 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0145 1.0145 0.0134 1.32%
2025-04-30 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-04-29 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25%
2025-04-28 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0129 1.0129 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0083 1.0083 0.0046 0.46%
2025-04-24 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0115 1.0115 -0.0032 -0.32%
2025-04-23 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%