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招商安鼎平衡1年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015211)

今天最新凈值 1.0516 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0516
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0583億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
招商安鼎平衡1年持有期混合A基金015211重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 4.61% -0.38% -0.0175%
300395 菲利華 0.0000 4.46% -2.84% -0.1267%
601872 招商輪船 0.0000 4.40% -0.66% -0.0290%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 4.38% 0.14% 0.0061%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 4.34% 0.21% 0.0091%
000519 中兵紅箭 0.0000 4.31% 0.06% 0.0026%
000738 航發(fā)控制 0.0000 4.25% 0.05% 0.0021%
600764 中國(guó)海防 0.0000 4.24% -0.14% -0.0059%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.12% -0.77% -0.0317%
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.03% 0.62% 0.0250%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
43.14% -0.1659% 63.59%
招商安鼎平衡1年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% -0.41%
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.29% -0.05%
2025-05-19 0.56% 0.37%
2025-05-16 0.20% -0.12%
2025-05-15 -0.89% -1.05%
2025-05-14 0.17% 0.12%
2025-05-13 -0.97% -0.78%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安鼎平衡1年持有期混合A基金015211實(shí)時(shí)估值圖
招商安鼎平衡1年持有期混合A基金015211實(shí)時(shí)估值圖
招商安鼎平衡1年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7308 0.7845%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7697 0.6483%
建信積極配置混合 3.2995 0.5933%
嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2834 0.4345%
嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2565 0.4345%
華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0253 0.4183%
東方紅新?；旌螦 1.4613 0.3971%
東方紅新源三年持有混合A 1.8960 0.3970%