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光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(860009)

今天最新凈值 2.7330 -0.0173 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7250 -0.0080 -0.2935%
  • 累計(jì)凈值：2.8030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8564億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常松 車飛 陳韻騁 應(yīng)超
近一季光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(860009)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7340 2.8040 2.7330 2.8030 0.0010 0.04%
2025-05-22 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7330 2.8030 2.7503 2.8203 -0.0173 -0.63%
2025-05-21 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7503 2.8203 2.7414 2.8114 0.0089 0.32%
2025-05-20 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7414 2.8114 2.7273 2.7973 0.0141 0.52%
2025-05-19 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7273 2.7973 2.7239 2.7939 0.0034 0.12%
2025-05-16 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7239 2.7939 2.7353 2.8053 -0.0114 -0.42%
2025-05-15 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7353 2.8053 2.7531 2.8231 -0.0178 -0.65%
2025-05-14 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7531 2.8231 2.7381 2.8081 0.0150 0.55%
2025-05-13 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7381 2.8081 2.7482 2.8182 -0.0101 -0.37%
2025-05-12 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7482 2.8182 2.7376 2.8076 0.0106 0.39%
2025-05-09 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7376 2.8076 2.7335 2.8035 0.0041 0.15%
2025-05-08 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7335 2.8035 2.7361 2.8061 -0.0026 -0.10%
2025-05-07 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7361 2.8061 2.7397 2.8097 -0.0036 -0.13%
2025-05-06 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7397 2.8097 2.6986 2.7686 0.0411 1.52%
2025-04-30 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6986 2.7686 2.7005 2.7705 -0.0019 -0.07%
2025-04-29 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7005 2.7705 2.7030 2.7730 -0.0025 -0.09%
2025-04-28 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7030 2.7730 2.7075 2.7775 -0.0045 -0.17%
2025-04-25 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7075 2.7775 2.7158 2.7858 -0.0083 -0.31%
2025-04-24 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7158 2.7858 2.7054 2.7754 0.0104 0.38%
2025-04-23 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7054 2.7754 2.7041 2.7741 0.0013 0.05%
2025-04-22 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7041 2.7741 2.6847 2.7547 0.0194 0.72%
2025-04-21 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6847 2.7547 2.6734 2.7434 0.0113 0.42%
2025-04-18 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6734 2.7434 2.6811 2.7511 -0.0077 -0.29%
2025-04-17 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6811 2.7511 2.6772 2.7472 0.0039 0.15%
2025-04-16 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6772 2.7472 2.6911 2.7611 -0.0139 -0.52%
2025-04-15 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6911 2.7611 2.6842 2.7542 0.0069 0.26%
2025-04-14 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6842 2.7542 2.6582 2.7282 0.0260 0.98%
2025-04-11 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6582 2.7282 2.6605 2.7305 -0.0023 -0.09%
2025-04-10 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6605 2.7305 2.6339 2.7039 0.0266 1.01%
2025-04-09 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6339 2.7039 2.6203 2.6903 0.0136 0.52%
2025-04-08 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.6203 2.6903 2.5883 2.6583 0.0320 1.24%
2025-04-07 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.5883 2.6583 2.7549 2.8249 -0.1666 -6.05%
2025-04-03 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7549 2.8249 2.7765 2.8465 -0.0216 -0.78%
2025-04-02 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7765 2.8465 2.7747 2.8447 0.0018 0.06%
2025-04-01 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7747 2.8447 2.7601 2.8301 0.0146 0.53%
2025-03-31 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7601 2.8301 2.7756 2.8456 -0.0155 -0.56%
2025-03-28 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7756 2.8456 2.7942 2.8642 -0.0186 -0.67%
2025-03-27 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7942 2.8642 2.7751 2.8451 0.0191 0.69%
2025-03-26 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7751 2.8451 2.7736 2.8436 0.0015 0.05%
2025-03-25 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7736 2.8436 2.7811 2.8511 -0.0075 -0.27%
2025-03-24 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7811 2.8511 2.7696 2.8396 0.0115 0.42%
2025-03-21 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7696 2.8396 2.7972 2.8672 -0.0276 -0.99%
2025-03-20 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7972 2.8672 2.8282 2.8982 -0.0310 -1.10%
2025-03-19 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.8282 2.8982 2.8233 2.8933 0.0049 0.17%
2025-03-18 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.8233 2.8933 2.8045 2.8745 0.0188 0.67%
2025-03-17 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.8045 2.8745 2.7922 2.8622 0.0123 0.44%
2025-03-14 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7922 2.8622 2.7441 2.8141 0.0481 1.75%
2025-03-13 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7441 2.8141 2.7563 2.8263 -0.0122 -0.44%
2025-03-12 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7563 2.8263 2.7695 2.8395 -0.0132 -0.48%
2025-03-11 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7695 2.8395 2.7559 2.8259 0.0136 0.49%
2025-03-10 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7559 2.8259 2.7749 2.8449 -0.0190 -0.68%
2025-03-07 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7749 2.8449 2.7659 2.8359 0.0090 0.33%
2025-03-06 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7659 2.8359 2.7405 2.8105 0.0254 0.93%
2025-03-05 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7405 2.8105 2.7320 2.8020 0.0085 0.31%
2025-03-04 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7320 2.8020 2.7281 2.7981 0.0039 0.14%
2025-03-03 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7281 2.7981 2.7187 2.7887 0.0094 0.35%
2025-02-28 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7187 2.7887 2.7593 2.8293 -0.0406 -1.47%
2025-02-27 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7593 2.8293 2.7513 2.8213 0.0080 0.29%
2025-02-26 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7513 2.8213 2.7093 2.7793 0.0420 1.55%
2025-02-25 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7093 2.7793 2.7352 2.8052 -0.0259 -0.95%
2025-02-24 860009 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.7352 2.8052 2.7289 2.7989 0.0063 0.23%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%