招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢(015211)
今天最新凈值
1.0516
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0447
-0.0069 -0.6537%
- 累計凈值：1.0516
- 成立日期：2022-03-21
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.0583億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一年,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累計收益率-2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0237 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0108 |
-1.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0124 |
-1.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0247 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0473 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0125 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0136 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0216 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0270 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-12-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0086 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0130 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-11-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0095 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2024-11-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-11-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-11-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0267 |
2.42% |
| 2024-11-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0111 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2024-10-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-10-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-10-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0131 |
1.19% |
| 2024-10-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-10-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2024-10-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-10-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-10-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0168 |
1.57% |
| 2024-10-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2024-10-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-10-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0168 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0208 |
1.93% |
| 2024-10-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0305 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0184 |
1.69% |
| 2024-10-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0649 |
-5.62% |
| 2024-10-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0402 |
3.61% |
| 2024-09-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0549 |
5.18% |
| 2024-09-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0287 |
2.78% |
| 2024-09-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0148 |
1.46% |
| 2024-09-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-09-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0182 |
1.84% |
| 2024-09-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2024-09-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-09-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-09-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-09-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0103 |
1.02% |
| 2024-09-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0261 |
-2.53% |
| 2024-08-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-08-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-08-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-08-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-08-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-08-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-08-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-08-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-08-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2024-08-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-08-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0232 |
-2.15% |
| 2024-08-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-07-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-07-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-07-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0182 |
1.73% |
| 2024-07-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-07-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2024-07-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-07-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0158 |
1.51% |
| 2024-07-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2024-07-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-07-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-07-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0123 |
1.18% |
| 2024-07-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-07-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0112 |
1.09% |
| 2024-07-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-07-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-07-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0194 |
1.89% |
| 2024-06-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-06-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-06-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2024-06-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-06-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-06-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-06-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-06-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-06-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-06-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-06-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-06-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-05-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-05-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2024-05-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0109 |
-1.01% |
