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招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢(015211)

今天最新凈值 1.0516 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0447 -0.0069 -0.6537%
  • 累計凈值：1.0516
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0583億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一周招商安鼎平衡1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0516 1.0516 -0.0057 -0.54%
2025-05-22 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-05-21 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0500 1.0500 0.0016 0.15%
2025-05-20 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29%
2025-05-19 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0412 1.0412 0.0058 0.56%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%