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工銀專精特新混合C基金凈值查詢(015136)

今天最新凈值 0.8202 -0.0054 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8094 -0.0108 -1.3168%
  • 累計凈值：0.8202
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7646億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一年工銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀專精特新混合C(015136)基金累計收益率16.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.8202 0.8202 -0.0176 -2.15%
2025-05-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8256 0.8256 -0.0054 -0.65%
2025-05-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8256 0.8256 0.8182 0.8182 0.0074 0.90%
2025-05-19 015136 工銀專精特新混合C 0.8182 0.8182 0.8137 0.8137 0.0045 0.55%
2025-05-16 015136 工銀專精特新混合C 0.8137 0.8137 0.8064 0.8064 0.0073 0.91%
2025-05-15 015136 工銀專精特新混合C 0.8064 0.8064 0.8157 0.8157 -0.0093 -1.14%
2025-05-14 015136 工銀專精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8155 0.8155 0.0002 0.02%
2025-05-13 015136 工銀專精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2025-05-12 015136 工銀專精特新混合C 0.8189 0.8189 0.8101 0.8101 0.0088 1.09%
2025-05-09 015136 工銀專精特新混合C 0.8101 0.8101 0.8232 0.8232 -0.0131 -1.59%
2025-05-08 015136 工銀專精特新混合C 0.8232 0.8232 0.8187 0.8187 0.0045 0.55%
2025-05-07 015136 工銀專精特新混合C 0.8187 0.8187 0.8174 0.8174 0.0013 0.16%
2025-05-06 015136 工銀專精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7973 0.7973 0.0201 2.52%
2025-04-30 015136 工銀專精特新混合C 0.7973 0.7973 0.7893 0.7893 0.0080 1.01%
2025-04-29 015136 工銀專精特新混合C 0.7893 0.7893 0.7823 0.7823 0.0070 0.89%
2025-04-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7823 0.7823 0.7912 0.7912 -0.0089 -1.12%
2025-04-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7912 0.7912 0.7975 0.7975 -0.0063 -0.79%
2025-04-24 015136 工銀專精特新混合C 0.7975 0.7975 0.8026 0.8026 -0.0051 -0.64%
2025-04-23 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.7946 0.7946 0.0080 1.01%
2025-04-22 015136 工銀專精特新混合C 0.7946 0.7946 0.7935 0.7935 0.0011 0.14%
2025-04-21 015136 工銀專精特新混合C 0.7935 0.7935 0.7799 0.7799 0.0136 1.74%
2025-04-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7799 0.7799 0.7774 0.7774 0.0025 0.32%
2025-04-17 015136 工銀專精特新混合C 0.7774 0.7774 0.7654 0.7654 0.0120 1.57%
2025-04-16 015136 工銀專精特新混合C 0.7654 0.7654 0.7788 0.7788 -0.0134 -1.72%
2025-04-15 015136 工銀專精特新混合C 0.7788 0.7788 0.7772 0.7772 0.0016 0.21%
2025-04-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7772 0.7772 0.7722 0.7722 0.0050 0.65%
2025-04-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7722 0.7722 0.7519 0.7519 0.0203 2.70%
2025-04-10 015136 工銀專精特新混合C 0.7519 0.7519 0.7281 0.7281 0.0238 3.27%
2025-04-09 015136 工銀專精特新混合C 0.7281 0.7281 0.7040 0.7040 0.0241 3.42%
2025-04-08 015136 工銀專精特新混合C 0.7040 0.7040 0.7042 0.7042 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 015136 工銀專精特新混合C 0.7042 0.7042 0.8087 0.8087 -0.1045 -12.92%
2025-04-03 015136 工銀專精特新混合C 0.8087 0.8087 0.8269 0.8269 -0.0182 -2.20%
2025-04-02 015136 工銀專精特新混合C 0.8269 0.8269 0.8211 0.8211 0.0058 0.71%
2025-04-01 015136 工銀專精特新混合C 0.8211 0.8211 0.8132 0.8132 0.0079 0.97%
2025-03-31 015136 工銀專精特新混合C 0.8132 0.8132 0.8252 0.8252 -0.0120 -1.45%
2025-03-28 015136 工銀專精特新混合C 0.8252 0.8252 0.8370 0.8370 -0.0118 -1.41%
2025-03-27 015136 工銀專精特新混合C 0.8370 0.8370 0.8354 0.8354 0.0016 0.19%
2025-03-26 015136 工銀專精特新混合C 0.8354 0.8354 0.8307 0.8307 0.0047 0.57%
2025-03-25 015136 工銀專精特新混合C 0.8307 0.8307 0.8244 0.8244 0.0063 0.76%
2025-03-24 015136 工銀專精特新混合C 0.8244 0.8244 0.8233 0.8233 0.0011 0.13%
2025-03-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8233 0.8233 0.8481 0.8481 -0.0248 -2.92%
2025-03-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8481 0.8481 0.8537 0.8537 -0.0056 -0.66%
2025-03-19 015136 工銀專精特新混合C 0.8537 0.8537 0.8625 0.8625 -0.0088 -1.02%
2025-03-18 015136 工銀專精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8529 0.8529 0.0096 1.13%
2025-03-17 015136 工銀專精特新混合C 0.8529 0.8529 0.8447 0.8447 0.0082 0.97%
2025-03-14 015136 工銀專精特新混合C 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-03-13 015136 工銀專精特新混合C 0.8286 0.8286 0.8473 0.8473 -0.0187 -2.21%
2025-03-12 015136 工銀專精特新混合C 0.8473 0.8473 0.8446 0.8446 0.0027 0.32%
2025-03-11 015136 工銀專精特新混合C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015136 工銀專精特新混合C 0.8451 0.8451 0.8389 0.8389 0.0062 0.74%
2025-03-07 015136 工銀專精特新混合C 0.8389 0.8389 0.8358 0.8358 0.0031 0.37%
2025-03-06 015136 工銀專精特新混合C 0.8358 0.8358 0.8288 0.8288 0.0070 0.84%
2025-03-05 015136 工銀專精特新混合C 0.8288 0.8288 0.8207 0.8207 0.0081 0.99%
2025-03-04 015136 工銀專精特新混合C 0.8207 0.8207 0.8010 0.8010 0.0197 2.46%
2025-03-03 015136 工銀專精特新混合C 0.8010 0.8010 0.7953 0.7953 0.0057 0.72%
2025-02-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7953 0.7953 0.8332 0.8332 -0.0379 -4.55%
2025-02-27 015136 工銀專精特新混合C 0.8332 0.8332 0.8369 0.8369 -0.0037 -0.44%
2025-02-26 015136 工銀專精特新混合C 0.8369 0.8369 0.8223 0.8223 0.0146 1.78%
2025-02-25 015136 工銀專精特新混合C 0.8223 0.8223 0.8246 0.8246 -0.0023 -0.28%
2025-02-24 015136 工銀專精特新混合C 0.8246 0.8246 0.8274 0.8274 -0.0028 -0.34%
2025-02-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8274 0.8274 0.8147 0.8147 0.0127 1.56%
2025-02-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8147 0.8147 0.7990 0.7990 0.0157 1.96%
2025-02-19 015136 工銀專精特新混合C 0.7990 0.7990 0.7730 0.7730 0.0260 3.36%
2025-02-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7730 0.7730 0.7864 0.7864 -0.0134 -1.70%
2025-02-17 015136 工銀專精特新混合C 0.7864 0.7864 0.7739 0.7739 0.0125 1.62%
2025-02-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7739 0.7739 0.7716 0.7716 0.0023 0.30%
2025-02-13 015136 工銀專精特新混合C 0.7716 0.7716 0.7884 0.7884 -0.0168 -2.13%
2025-02-12 015136 工銀專精特新混合C 0.7884 0.7884 0.7796 0.7796 0.0088 1.13%
2025-02-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7796 0.7796 0.7720 0.7720 0.0076 0.98%
2025-02-10 015136 工銀專精特新混合C 0.7720 0.7720 0.7656 0.7656 0.0064 0.84%
2025-02-07 015136 工銀專精特新混合C 0.7656 0.7656 0.7545 0.7545 0.0111 1.47%
2025-02-06 015136 工銀專精特新混合C 0.7545 0.7545 0.7265 0.7265 0.0280 3.85%
2025-02-05 015136 工銀專精特新混合C 0.7265 0.7265 0.7261 0.7261 0.0004 0.06%
2025-01-27 015136 工銀專精特新混合C 0.7261 0.7261 0.7303 0.7303 -0.0042 -0.58%
2025-01-22 015136 工銀專精特新混合C 0.7207 0.7207 0.7301 0.7301 -0.0094 -1.29%
2025-01-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7063 0.7063 0.6764 0.6764 0.0299 4.42%
2025-01-13 015136 工銀專精特新混合C 0.6764 0.6764 0.6772 0.6772 -0.0008 -0.12%
2025-01-10 015136 工銀專精特新混合C 0.6772 0.6772 0.6858 0.6858 -0.0086 -1.25%
2025-01-09 015136 工銀專精特新混合C 0.6858 0.6858 0.6826 0.6826 0.0032 0.47%
2025-01-08 015136 工銀專精特新混合C 0.6826 0.6826 0.6790 0.6790 0.0036 0.53%
2025-01-07 015136 工銀專精特新混合C 0.6790 0.6790 0.6678 0.6678 0.0112 1.68%
2025-01-06 015136 工銀專精特新混合C 0.6678 0.6678 0.6655 0.6655 0.0023 0.35%
2025-01-03 015136 工銀專精特新混合C 0.6655 0.6655 0.6789 0.6789 -0.0134 -1.97%
2025-01-02 015136 工銀專精特新混合C 0.6789 0.6789 0.6959 0.6959 -0.0170 -2.44%
2024-12-31 015136 工銀專精特新混合C 0.6959 0.6959 0.7114 0.7114 -0.0155 -2.18%
2024-12-26 015136 工銀專精特新混合C 0.7258 0.7258 0.7158 0.7158 0.0100 1.40%
2024-12-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7158 0.7158 0.7217 0.7217 -0.0059 -0.82%
2024-12-24 015136 工銀專精特新混合C 0.7217 0.7217 0.7092 0.7092 0.0125 1.76%
2024-12-23 015136 工銀專精特新混合C 0.7092 0.7092 0.7254 0.7254 -0.0162 -2.23%
2024-12-20 015136 工銀專精特新混合C 0.7254 0.7254 0.7170 0.7170 0.0084 1.17%
2024-12-19 015136 工銀專精特新混合C 0.7170 0.7170 0.7145 0.7145 0.0025 0.35%
2024-12-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7145 0.7145 0.7165 0.7165 -0.0020 -0.28%
2024-12-17 015136 工銀專精特新混合C 0.7165 0.7165 0.7322 0.7322 -0.0157 -2.14%
2024-12-16 015136 工銀專精特新混合C 0.7322 0.7322 0.7436 0.7436 -0.0114 -1.53%
2024-12-13 015136 工銀專精特新混合C 0.7436 0.7436 0.7485 0.7485 -0.0049 -0.65%
2024-12-12 015136 工銀專精特新混合C 0.7485 0.7485 0.7500 0.7500 -0.0015 -0.20%
2024-12-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7500 0.7500 0.7455 0.7455 0.0045 0.60%
2024-12-10 015136 工銀專精特新混合C 0.7455 0.7455 0.7317 0.7317 0.0138 1.89%
2024-12-09 015136 工銀專精特新混合C 0.7317 0.7317 0.7398 0.7398 -0.0081 -1.09%
2024-12-06 015136 工銀專精特新混合C 0.7398 0.7398 0.7382 0.7382 0.0016 0.22%
2024-12-05 015136 工銀專精特新混合C 0.7382 0.7382 0.7289 0.7289 0.0093 1.28%
2024-12-04 015136 工銀專精特新混合C 0.7289 0.7289 0.7342 0.7342 -0.0053 -0.72%
2024-12-03 015136 工銀專精特新混合C 0.7342 0.7342 0.7391 0.7391 -0.0049 -0.66%
2024-12-02 015136 工銀專精特新混合C 0.7391 0.7391 0.7274 0.7274 0.0117 1.61%
2024-11-29 015136 工銀專精特新混合C 0.7274 0.7274 0.7076 0.7076 0.0198 2.80%
2024-11-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7076 0.7076 0.7109 0.7109 -0.0033 -0.46%
2024-11-27 015136 工銀專精特新混合C 0.7109 0.7109 0.7000 0.7000 0.0109 1.56%
2024-11-26 015136 工銀專精特新混合C 0.7000 0.7000 0.7160 0.7160 -0.0160 -2.23%
2024-11-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7160 0.7160 0.7103 0.7103 0.0057 0.80%
2024-11-22 015136 工銀專精特新混合C 0.7103 0.7103 0.7374 0.7374 -0.0271 -3.68%
2024-11-21 015136 工銀專精特新混合C 0.7374 0.7374 0.7380 0.7380 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 015136 工銀專精特新混合C 0.7380 0.7380 0.7244 0.7244 0.0136 1.88%
2024-11-19 015136 工銀專精特新混合C 0.7244 0.7244 0.7059 0.7059 0.0185 2.62%
2024-11-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7059 0.7059 0.7181 0.7181 -0.0122 -1.70%
2024-11-15 015136 工銀專精特新混合C 0.7181 0.7181 0.7288 0.7288 -0.0107 -1.47%
2024-11-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7288 0.7288 0.7476 0.7476 -0.0188 -2.51%
2024-11-13 015136 工銀專精特新混合C 0.7476 0.7476 0.7451 0.7451 0.0025 0.34%
2024-11-12 015136 工銀專精特新混合C 0.7451 0.7451 0.7584 0.7584 -0.0133 -1.75%
2024-11-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7584 0.7584 0.7402 0.7402 0.0182 2.46%
2024-11-08 015136 工銀專精特新混合C 0.7402 0.7402 0.7427 0.7427 -0.0025 -0.34%
2024-11-07 015136 工銀專精特新混合C 0.7427 0.7427 0.7312 0.7312 0.0115 1.57%
2024-11-06 015136 工銀專精特新混合C 0.7312 0.7312 0.7221 0.7221 0.0091 1.26%
2024-11-05 015136 工銀專精特新混合C 0.7221 0.7221 0.7015 0.7015 0.0206 2.94%
2024-11-04 015136 工銀專精特新混合C 0.7015 0.7015 0.6753 0.6753 0.0262 3.88%
2024-11-01 015136 工銀專精特新混合C 0.6753 0.6753 0.6941 0.6941 -0.0188 -2.71%
2024-10-31 015136 工銀專精特新混合C 0.6941 0.6941 0.6987 0.6987 -0.0046 -0.66%
2024-10-30 015136 工銀專精特新混合C 0.6987 0.6987 0.7033 0.7033 -0.0046 -0.65%
2024-10-29 015136 工銀專精特新混合C 0.7033 0.7033 0.7040 0.7040 -0.0007 -0.10%
2024-10-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7040 0.7040 0.7018 0.7018 0.0022 0.31%
2024-10-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7018 0.7018 0.6949 0.6949 0.0069 0.99%
2024-10-24 015136 工銀專精特新混合C 0.6949 0.6949 0.6869 0.6869 0.0080 1.16%
2024-10-23 015136 工銀專精特新混合C 0.6869 0.6869 0.6864 0.6864 0.0005 0.07%
2024-10-22 015136 工銀專精特新混合C 0.6864 0.6864 0.6956 0.6956 -0.0092 -1.32%
2024-10-21 015136 工銀專精特新混合C 0.6956 0.6956 0.6714 0.6714 0.0242 3.60%
2024-10-18 015136 工銀專精特新混合C 0.6714 0.6714 0.6408 0.6408 0.0306 4.78%
2024-10-17 015136 工銀專精特新混合C 0.6408 0.6408 0.6388 0.6388 0.0020 0.31%
2024-10-16 015136 工銀專精特新混合C 0.6388 0.6388 0.6394 0.6394 -0.0006 -0.09%
2024-10-15 015136 工銀專精特新混合C 0.6394 0.6394 0.6502 0.6502 -0.0108 -1.66%
2024-10-14 015136 工銀專精特新混合C 0.6502 0.6502 0.6293 0.6293 0.0209 3.32%
2024-10-11 015136 工銀專精特新混合C 0.6293 0.6293 0.6619 0.6619 -0.0326 -4.93%
2024-10-10 015136 工銀專精特新混合C 0.6619 0.6619 0.6653 0.6653 -0.0034 -0.51%
2024-10-09 015136 工銀專精特新混合C 0.6653 0.6653 0.7353 0.7353 -0.0700 -9.52%
2024-10-08 015136 工銀專精特新混合C 0.7353 0.7353 0.6687 0.6687 0.0666 9.96%
2024-09-30 015136 工銀專精特新混合C 0.6687 0.6687 0.5963 0.5963 0.0724 12.14%
2024-09-27 015136 工銀專精特新混合C 0.5963 0.5963 0.5648 0.5648 0.0315 5.58%
2024-09-26 015136 工銀專精特新混合C 0.5648 0.5648 0.5463 0.5463 0.0185 3.39%
2024-09-25 015136 工銀專精特新混合C 0.5463 0.5463 0.5442 0.5442 0.0021 0.39%
2024-09-24 015136 工銀專精特新混合C 0.5442 0.5442 0.5242 0.5242 0.0200 3.82%
2024-09-23 015136 工銀專精特新混合C 0.5242 0.5242 0.5286 0.5286 -0.0044 -0.83%
2024-09-20 015136 工銀專精特新混合C 0.5286 0.5286 0.5326 0.5326 -0.0040 -0.75%
2024-09-19 015136 工銀專精特新混合C 0.5326 0.5326 0.5284 0.5284 0.0042 0.79%
2024-09-18 015136 工銀專精特新混合C 0.5284 0.5284 0.5291 0.5291 -0.0007 -0.13%
2024-09-13 015136 工銀專精特新混合C 0.5291 0.5291 0.5385 0.5385 -0.0094 -1.75%
2024-09-12 015136 工銀專精特新混合C 0.5385 0.5385 0.5410 0.5410 -0.0025 -0.46%
2024-09-11 015136 工銀專精特新混合C 0.5410 0.5410 0.5389 0.5389 0.0021 0.39%
2024-09-10 015136 工銀專精特新混合C 0.5389 0.5389 0.5363 0.5363 0.0026 0.48%
2024-09-09 015136 工銀專精特新混合C 0.5363 0.5363 0.5424 0.5424 -0.0061 -1.12%
2024-09-06 015136 工銀專精特新混合C 0.5424 0.5424 0.5527 0.5527 -0.0103 -1.86%
2024-09-05 015136 工銀專精特新混合C 0.5527 0.5527 0.5512 0.5512 0.0015 0.27%
2024-09-04 015136 工銀專精特新混合C 0.5512 0.5512 0.5535 0.5535 -0.0023 -0.42%
2024-09-03 015136 工銀專精特新混合C 0.5535 0.5535 0.5492 0.5492 0.0043 0.78%
2024-09-02 015136 工銀專精特新混合C 0.5492 0.5492 0.5613 0.5613 -0.0121 -2.16%
2024-08-30 015136 工銀專精特新混合C 0.5613 0.5613 0.5533 0.5533 0.0080 1.45%
2024-08-29 015136 工銀專精特新混合C 0.5533 0.5533 0.5444 0.5444 0.0089 1.63%
2024-08-28 015136 工銀專精特新混合C 0.5444 0.5444 0.5427 0.5427 0.0017 0.31%
2024-08-27 015136 工銀專精特新混合C 0.5427 0.5427 0.5464 0.5464 -0.0037 -0.68%
2024-08-26 015136 工銀專精特新混合C 0.5464 0.5464 0.5452 0.5452 0.0012 0.22%
2024-08-23 015136 工銀專精特新混合C 0.5452 0.5452 0.5465 0.5465 -0.0013 -0.24%
2024-08-22 015136 工銀專精特新混合C 0.5465 0.5465 0.5521 0.5521 -0.0056 -1.01%
2024-08-21 015136 工銀專精特新混合C 0.5521 0.5521 0.5528 0.5528 -0.0007 -0.13%
2024-08-20 015136 工銀專精特新混合C 0.5528 0.5528 0.5659 0.5659 -0.0131 -2.31%
2024-08-19 015136 工銀專精特新混合C 0.5659 0.5659 0.5682 0.5682 -0.0023 -0.40%
2024-08-16 015136 工銀專精特新混合C 0.5682 0.5682 0.5706 0.5706 -0.0024 -0.42%
2024-08-15 015136 工銀專精特新混合C 0.5706 0.5706 0.5701 0.5701 0.0005 0.09%
2024-08-14 015136 工銀專精特新混合C 0.5701 0.5701 0.5783 0.5783 -0.0082 -1.42%
2024-08-13 015136 工銀專精特新混合C 0.5783 0.5783 0.5748 0.5748 0.0035 0.61%
2024-08-12 015136 工銀專精特新混合C 0.5748 0.5748 0.5789 0.5789 -0.0041 -0.71%
2024-08-09 015136 工銀專精特新混合C 0.5789 0.5789 0.5791 0.5791 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 015136 工銀專精特新混合C 0.5791 0.5791 0.5810 0.5810 -0.0019 -0.33%
2024-08-07 015136 工銀專精特新混合C 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35%
2024-08-06 015136 工銀專精特新混合C 0.5790 0.5790 0.5700 0.5700 0.0090 1.58%
2024-08-05 015136 工銀專精特新混合C 0.5700 0.5700 0.5839 0.5839 -0.0139 -2.38%
2024-08-02 015136 工銀專精特新混合C 0.5839 0.5839 0.5936 0.5936 -0.0097 -1.63%
2024-07-31 015136 工銀專精特新混合C 0.5985 0.5985 0.5743 0.5743 0.0242 4.21%
2024-07-30 015136 工銀專精特新混合C 0.5743 0.5743 0.5752 0.5752 -0.0009 -0.16%
2024-07-29 015136 工銀專精特新混合C 0.5752 0.5752 0.5836 0.5836 -0.0084 -1.44%
2024-07-26 015136 工銀專精特新混合C 0.5836 0.5836 0.5763 0.5763 0.0073 1.27%
2024-07-25 015136 工銀專精特新混合C 0.5763 0.5763 0.5761 0.5761 0.0002 0.03%
2024-07-24 015136 工銀專精特新混合C 0.5761 0.5761 0.5885 0.5885 -0.0124 -2.11%
2024-07-23 015136 工銀專精特新混合C 0.5885 0.5885 0.6057 0.6057 -0.0172 -2.84%
2024-07-22 015136 工銀專精特新混合C 0.6057 0.6057 0.6076 0.6076 -0.0019 -0.31%
2024-07-19 015136 工銀專精特新混合C 0.6076 0.6076 0.6039 0.6039 0.0037 0.61%
2024-07-18 015136 工銀專精特新混合C 0.6039 0.6039 0.6043 0.6043 -0.0004 -0.07%
2024-07-17 015136 工銀專精特新混合C 0.6043 0.6043 0.6052 0.6052 -0.0009 -0.15%
2024-07-16 015136 工銀專精特新混合C 0.6052 0.6052 0.6066 0.6066 -0.0014 -0.23%
2024-07-15 015136 工銀專精特新混合C 0.6066 0.6066 0.6153 0.6153 -0.0087 -1.41%
2024-07-12 015136 工銀專精特新混合C 0.6153 0.6153 0.6169 0.6169 -0.0016 -0.26%
2024-07-11 015136 工銀專精特新混合C 0.6169 0.6169 0.6003 0.6003 0.0166 2.77%
2024-07-10 015136 工銀專精特新混合C 0.6003 0.6003 0.6016 0.6016 -0.0013 -0.22%
2024-07-09 015136 工銀專精特新混合C 0.6016 0.6016 0.5929 0.5929 0.0087 1.47%
2024-07-08 015136 工銀專精特新混合C 0.5929 0.5929 0.6048 0.6048 -0.0119 -1.97%
2024-07-05 015136 工銀專精特新混合C 0.6048 0.6048 0.5977 0.5977 0.0071 1.19%
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2024-07-01 015136 工銀專精特新混合C 0.6292 0.6292 0.6320 0.6320 -0.0028 -0.44%
2024-06-28 015136 工銀專精特新混合C 0.6320 0.6320 0.6283 0.6283 0.0037 0.59%
2024-06-27 015136 工銀專精特新混合C 0.6283 0.6283 0.6437 0.6437 -0.0154 -2.39%
2024-06-26 015136 工銀專精特新混合C 0.6437 0.6437 0.6323 0.6323 0.0114 1.80%
2024-06-25 015136 工銀專精特新混合C 0.6323 0.6323 0.6364 0.6364 -0.0041 -0.64%
2024-06-24 015136 工銀專精特新混合C 0.6364 0.6364 0.6595 0.6595 -0.0231 -3.50%
2024-06-21 015136 工銀專精特新混合C 0.6595 0.6595 0.6604 0.6604 -0.0009 -0.14%
2024-06-20 015136 工銀專精特新混合C 0.6604 0.6604 0.6680 0.6680 -0.0076 -1.14%
2024-06-19 015136 工銀專精特新混合C 0.6680 0.6680 0.6722 0.6722 -0.0042 -0.62%
2024-06-18 015136 工銀專精特新混合C 0.6722 0.6722 0.6689 0.6689 0.0033 0.49%
2024-06-17 015136 工銀專精特新混合C 0.6689 0.6689 0.6688 0.6688 0.0001 0.01%
2024-06-14 015136 工銀專精特新混合C 0.6688 0.6688 0.6707 0.6707 -0.0019 -0.28%
2024-06-13 015136 工銀專精特新混合C 0.6707 0.6707 0.6692 0.6692 0.0015 0.22%
2024-06-12 015136 工銀專精特新混合C 0.6692 0.6692 0.6662 0.6662 0.0030 0.45%
2024-06-11 015136 工銀專精特新混合C 0.6662 0.6662 0.6597 0.6597 0.0065 0.99%
2024-06-07 015136 工銀專精特新混合C 0.6597 0.6597 0.6573 0.6573 0.0024 0.37%
2024-06-06 015136 工銀專精特新混合C 0.6573 0.6573 0.6699 0.6699 -0.0126 -1.88%
2024-06-05 015136 工銀專精特新混合C 0.6699 0.6699 0.6791 0.6791 -0.0092 -1.35%
2024-06-04 015136 工銀專精特新混合C 0.6791 0.6791 0.6803 0.6803 -0.0012 -0.18%
2024-06-03 015136 工銀專精特新混合C 0.6803 0.6803 0.6869 0.6869 -0.0066 -0.96%
2024-05-31 015136 工銀專精特新混合C 0.6869 0.6869 0.6840 0.6840 0.0029 0.42%
2024-05-30 015136 工銀專精特新混合C 0.6840 0.6840 0.6880 0.6880 -0.0040 -0.58%
2024-05-29 015136 工銀專精特新混合C 0.6880 0.6880 0.6879 0.6879 0.0001 0.01%
2024-05-28 015136 工銀專精特新混合C 0.6879 0.6879 0.6924 0.6924 -0.0045 -0.65%
2024-05-27 015136 工銀專精特新混合C 0.6924 0.6924 0.6896 0.6896 0.0028 0.41%
2024-05-24 015136 工銀專精特新混合C 0.6896 0.6896 0.6986 0.6986 -0.0090 -1.29%
2024-05-23 015136 工銀專精特新混合C 0.6986 0.6986 0.7051 0.7051 -0.0065 -0.92%