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工銀專精特新混合C基金凈值查詢(015136)

今天最新凈值 0.8202 -0.0054 -0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8094 -0.0108 -1.3168%
  • 累計(jì)凈值：0.8202
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7646億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
今年以來(lái)工銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀專精特新混合C(015136)基金累計(jì)收益率18.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.8202 0.8202 -0.0176 -2.15%
2025-05-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8256 0.8256 -0.0054 -0.65%
2025-05-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8256 0.8256 0.8182 0.8182 0.0074 0.90%
2025-05-19 015136 工銀專精特新混合C 0.8182 0.8182 0.8137 0.8137 0.0045 0.55%
2025-05-16 015136 工銀專精特新混合C 0.8137 0.8137 0.8064 0.8064 0.0073 0.91%
2025-05-15 015136 工銀專精特新混合C 0.8064 0.8064 0.8157 0.8157 -0.0093 -1.14%
2025-05-14 015136 工銀專精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8155 0.8155 0.0002 0.02%
2025-05-13 015136 工銀專精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2025-05-12 015136 工銀專精特新混合C 0.8189 0.8189 0.8101 0.8101 0.0088 1.09%
2025-05-09 015136 工銀專精特新混合C 0.8101 0.8101 0.8232 0.8232 -0.0131 -1.59%
2025-05-08 015136 工銀專精特新混合C 0.8232 0.8232 0.8187 0.8187 0.0045 0.55%
2025-05-07 015136 工銀專精特新混合C 0.8187 0.8187 0.8174 0.8174 0.0013 0.16%
2025-05-06 015136 工銀專精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7973 0.7973 0.0201 2.52%
2025-04-30 015136 工銀專精特新混合C 0.7973 0.7973 0.7893 0.7893 0.0080 1.01%
2025-04-29 015136 工銀專精特新混合C 0.7893 0.7893 0.7823 0.7823 0.0070 0.89%
2025-04-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7823 0.7823 0.7912 0.7912 -0.0089 -1.12%
2025-04-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7912 0.7912 0.7975 0.7975 -0.0063 -0.79%
2025-04-24 015136 工銀專精特新混合C 0.7975 0.7975 0.8026 0.8026 -0.0051 -0.64%
2025-04-23 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.7946 0.7946 0.0080 1.01%
2025-04-22 015136 工銀專精特新混合C 0.7946 0.7946 0.7935 0.7935 0.0011 0.14%
2025-04-21 015136 工銀專精特新混合C 0.7935 0.7935 0.7799 0.7799 0.0136 1.74%
2025-04-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7799 0.7799 0.7774 0.7774 0.0025 0.32%
2025-04-17 015136 工銀專精特新混合C 0.7774 0.7774 0.7654 0.7654 0.0120 1.57%
2025-04-16 015136 工銀專精特新混合C 0.7654 0.7654 0.7788 0.7788 -0.0134 -1.72%
2025-04-15 015136 工銀專精特新混合C 0.7788 0.7788 0.7772 0.7772 0.0016 0.21%
2025-04-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7772 0.7772 0.7722 0.7722 0.0050 0.65%
2025-04-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7722 0.7722 0.7519 0.7519 0.0203 2.70%
2025-04-10 015136 工銀專精特新混合C 0.7519 0.7519 0.7281 0.7281 0.0238 3.27%
2025-04-09 015136 工銀專精特新混合C 0.7281 0.7281 0.7040 0.7040 0.0241 3.42%
2025-04-08 015136 工銀專精特新混合C 0.7040 0.7040 0.7042 0.7042 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 015136 工銀專精特新混合C 0.7042 0.7042 0.8087 0.8087 -0.1045 -12.92%
2025-04-03 015136 工銀專精特新混合C 0.8087 0.8087 0.8269 0.8269 -0.0182 -2.20%
2025-04-02 015136 工銀專精特新混合C 0.8269 0.8269 0.8211 0.8211 0.0058 0.71%
2025-04-01 015136 工銀專精特新混合C 0.8211 0.8211 0.8132 0.8132 0.0079 0.97%
2025-03-31 015136 工銀專精特新混合C 0.8132 0.8132 0.8252 0.8252 -0.0120 -1.45%
2025-03-28 015136 工銀專精特新混合C 0.8252 0.8252 0.8370 0.8370 -0.0118 -1.41%
2025-03-27 015136 工銀專精特新混合C 0.8370 0.8370 0.8354 0.8354 0.0016 0.19%
2025-03-26 015136 工銀專精特新混合C 0.8354 0.8354 0.8307 0.8307 0.0047 0.57%
2025-03-25 015136 工銀專精特新混合C 0.8307 0.8307 0.8244 0.8244 0.0063 0.76%
2025-03-24 015136 工銀專精特新混合C 0.8244 0.8244 0.8233 0.8233 0.0011 0.13%
2025-03-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8233 0.8233 0.8481 0.8481 -0.0248 -2.92%
2025-03-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8481 0.8481 0.8537 0.8537 -0.0056 -0.66%
2025-03-19 015136 工銀專精特新混合C 0.8537 0.8537 0.8625 0.8625 -0.0088 -1.02%
2025-03-18 015136 工銀專精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8529 0.8529 0.0096 1.13%
2025-03-17 015136 工銀專精特新混合C 0.8529 0.8529 0.8447 0.8447 0.0082 0.97%
2025-03-14 015136 工銀專精特新混合C 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-03-13 015136 工銀專精特新混合C 0.8286 0.8286 0.8473 0.8473 -0.0187 -2.21%
2025-03-12 015136 工銀專精特新混合C 0.8473 0.8473 0.8446 0.8446 0.0027 0.32%
2025-03-11 015136 工銀專精特新混合C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015136 工銀專精特新混合C 0.8451 0.8451 0.8389 0.8389 0.0062 0.74%
2025-03-07 015136 工銀專精特新混合C 0.8389 0.8389 0.8358 0.8358 0.0031 0.37%
2025-03-06 015136 工銀專精特新混合C 0.8358 0.8358 0.8288 0.8288 0.0070 0.84%
2025-03-05 015136 工銀專精特新混合C 0.8288 0.8288 0.8207 0.8207 0.0081 0.99%
2025-03-04 015136 工銀專精特新混合C 0.8207 0.8207 0.8010 0.8010 0.0197 2.46%
2025-03-03 015136 工銀專精特新混合C 0.8010 0.8010 0.7953 0.7953 0.0057 0.72%
2025-02-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7953 0.7953 0.8332 0.8332 -0.0379 -4.55%
2025-02-27 015136 工銀專精特新混合C 0.8332 0.8332 0.8369 0.8369 -0.0037 -0.44%
2025-02-26 015136 工銀專精特新混合C 0.8369 0.8369 0.8223 0.8223 0.0146 1.78%
2025-02-25 015136 工銀專精特新混合C 0.8223 0.8223 0.8246 0.8246 -0.0023 -0.28%
2025-02-24 015136 工銀專精特新混合C 0.8246 0.8246 0.8274 0.8274 -0.0028 -0.34%
2025-02-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8274 0.8274 0.8147 0.8147 0.0127 1.56%
2025-02-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8147 0.8147 0.7990 0.7990 0.0157 1.96%
2025-02-19 015136 工銀專精特新混合C 0.7990 0.7990 0.7730 0.7730 0.0260 3.36%
2025-02-18 015136 工銀專精特新混合C 0.7730 0.7730 0.7864 0.7864 -0.0134 -1.70%
2025-02-17 015136 工銀專精特新混合C 0.7864 0.7864 0.7739 0.7739 0.0125 1.62%
2025-02-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7739 0.7739 0.7716 0.7716 0.0023 0.30%
2025-02-13 015136 工銀專精特新混合C 0.7716 0.7716 0.7884 0.7884 -0.0168 -2.13%
2025-02-12 015136 工銀專精特新混合C 0.7884 0.7884 0.7796 0.7796 0.0088 1.13%
2025-02-11 015136 工銀專精特新混合C 0.7796 0.7796 0.7720 0.7720 0.0076 0.98%
2025-02-10 015136 工銀專精特新混合C 0.7720 0.7720 0.7656 0.7656 0.0064 0.84%
2025-02-07 015136 工銀專精特新混合C 0.7656 0.7656 0.7545 0.7545 0.0111 1.47%
2025-02-06 015136 工銀專精特新混合C 0.7545 0.7545 0.7265 0.7265 0.0280 3.85%
2025-02-05 015136 工銀專精特新混合C 0.7265 0.7265 0.7261 0.7261 0.0004 0.06%
2025-01-27 015136 工銀專精特新混合C 0.7261 0.7261 0.7303 0.7303 -0.0042 -0.58%
2025-01-22 015136 工銀專精特新混合C 0.7207 0.7207 0.7301 0.7301 -0.0094 -1.29%
2025-01-14 015136 工銀專精特新混合C 0.7063 0.7063 0.6764 0.6764 0.0299 4.42%
2025-01-13 015136 工銀專精特新混合C 0.6764 0.6764 0.6772 0.6772 -0.0008 -0.12%
2025-01-10 015136 工銀專精特新混合C 0.6772 0.6772 0.6858 0.6858 -0.0086 -1.25%
2025-01-09 015136 工銀專精特新混合C 0.6858 0.6858 0.6826 0.6826 0.0032 0.47%
2025-01-08 015136 工銀專精特新混合C 0.6826 0.6826 0.6790 0.6790 0.0036 0.53%
2025-01-07 015136 工銀專精特新混合C 0.6790 0.6790 0.6678 0.6678 0.0112 1.68%
2025-01-06 015136 工銀專精特新混合C 0.6678 0.6678 0.6655 0.6655 0.0023 0.35%
2025-01-03 015136 工銀專精特新混合C 0.6655 0.6655 0.6789 0.6789 -0.0134 -1.97%
2025-01-02 015136 工銀專精特新混合C 0.6789 0.6789 0.6959 0.6959 -0.0170 -2.44%