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工銀專精特新混合C基金凈值查詢(015136)

今天最新凈值 0.8202 -0.0054 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7966 -0.0060 -0.7521%
  • 累計凈值：0.8202
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7646億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一月工銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀專精特新混合C(015136)基金累計收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.8202 0.8202 -0.0176 -2.15%
2025-05-21 015136 工銀專精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8256 0.8256 -0.0054 -0.65%
2025-05-20 015136 工銀專精特新混合C 0.8256 0.8256 0.8182 0.8182 0.0074 0.90%
2025-05-19 015136 工銀專精特新混合C 0.8182 0.8182 0.8137 0.8137 0.0045 0.55%
2025-05-16 015136 工銀專精特新混合C 0.8137 0.8137 0.8064 0.8064 0.0073 0.91%
2025-05-15 015136 工銀專精特新混合C 0.8064 0.8064 0.8157 0.8157 -0.0093 -1.14%
2025-05-14 015136 工銀專精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8155 0.8155 0.0002 0.02%
2025-05-13 015136 工銀專精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2025-05-12 015136 工銀專精特新混合C 0.8189 0.8189 0.8101 0.8101 0.0088 1.09%
2025-05-09 015136 工銀專精特新混合C 0.8101 0.8101 0.8232 0.8232 -0.0131 -1.59%
2025-05-08 015136 工銀專精特新混合C 0.8232 0.8232 0.8187 0.8187 0.0045 0.55%
2025-05-07 015136 工銀專精特新混合C 0.8187 0.8187 0.8174 0.8174 0.0013 0.16%
2025-05-06 015136 工銀專精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7973 0.7973 0.0201 2.52%
2025-04-30 015136 工銀專精特新混合C 0.7973 0.7973 0.7893 0.7893 0.0080 1.01%
2025-04-29 015136 工銀專精特新混合C 0.7893 0.7893 0.7823 0.7823 0.0070 0.89%
2025-04-28 015136 工銀專精特新混合C 0.7823 0.7823 0.7912 0.7912 -0.0089 -1.12%
2025-04-25 015136 工銀專精特新混合C 0.7912 0.7912 0.7975 0.7975 -0.0063 -0.79%
2025-04-24 015136 工銀專精特新混合C 0.7975 0.7975 0.8026 0.8026 -0.0051 -0.64%
2025-04-23 015136 工銀專精特新混合C 0.8026 0.8026 0.7946 0.7946 0.0080 1.01%