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工銀專(zhuān)精特新混合C基金凈值查詢(015136)

今天最新凈值 0.8256 0.0074 0.9000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8094 -0.0108 -1.3168%
  • 累計(jì)凈值：0.8256
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7646億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一季工銀專(zhuān)精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀專(zhuān)精特新混合C(015136)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8256 0.8256 -0.0054 -0.65%
2025-05-20 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8256 0.8256 0.8182 0.8182 0.0074 0.90%
2025-05-19 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8182 0.8182 0.8137 0.8137 0.0045 0.55%
2025-05-16 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8137 0.8137 0.8064 0.8064 0.0073 0.91%
2025-05-15 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8064 0.8064 0.8157 0.8157 -0.0093 -1.14%
2025-05-14 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8155 0.8155 0.0002 0.02%
2025-05-13 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2025-05-12 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8189 0.8189 0.8101 0.8101 0.0088 1.09%
2025-05-09 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8101 0.8101 0.8232 0.8232 -0.0131 -1.59%
2025-05-08 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8232 0.8232 0.8187 0.8187 0.0045 0.55%
2025-05-07 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8187 0.8187 0.8174 0.8174 0.0013 0.16%
2025-05-06 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7973 0.7973 0.0201 2.52%
2025-04-30 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7973 0.7973 0.7893 0.7893 0.0080 1.01%
2025-04-29 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7893 0.7893 0.7823 0.7823 0.0070 0.89%
2025-04-28 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7823 0.7823 0.7912 0.7912 -0.0089 -1.12%
2025-04-25 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7912 0.7912 0.7975 0.7975 -0.0063 -0.79%
2025-04-24 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7975 0.7975 0.8026 0.8026 -0.0051 -0.64%
2025-04-23 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8026 0.8026 0.7946 0.7946 0.0080 1.01%
2025-04-22 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7946 0.7946 0.7935 0.7935 0.0011 0.14%
2025-04-21 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7935 0.7935 0.7799 0.7799 0.0136 1.74%
2025-04-18 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7799 0.7799 0.7774 0.7774 0.0025 0.32%
2025-04-17 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7774 0.7774 0.7654 0.7654 0.0120 1.57%
2025-04-16 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7654 0.7654 0.7788 0.7788 -0.0134 -1.72%
2025-04-15 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7788 0.7788 0.7772 0.7772 0.0016 0.21%
2025-04-14 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7772 0.7772 0.7722 0.7722 0.0050 0.65%
2025-04-11 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7722 0.7722 0.7519 0.7519 0.0203 2.70%
2025-04-10 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7519 0.7519 0.7281 0.7281 0.0238 3.27%
2025-04-09 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7281 0.7281 0.7040 0.7040 0.0241 3.42%
2025-04-08 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7040 0.7040 0.7042 0.7042 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7042 0.7042 0.8087 0.8087 -0.1045 -12.92%
2025-04-03 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8087 0.8087 0.8269 0.8269 -0.0182 -2.20%
2025-04-02 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8269 0.8269 0.8211 0.8211 0.0058 0.71%
2025-04-01 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8211 0.8211 0.8132 0.8132 0.0079 0.97%
2025-03-31 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8132 0.8132 0.8252 0.8252 -0.0120 -1.45%
2025-03-28 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8252 0.8252 0.8370 0.8370 -0.0118 -1.41%
2025-03-27 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8370 0.8370 0.8354 0.8354 0.0016 0.19%
2025-03-26 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8354 0.8354 0.8307 0.8307 0.0047 0.57%
2025-03-25 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8307 0.8307 0.8244 0.8244 0.0063 0.76%
2025-03-24 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8244 0.8244 0.8233 0.8233 0.0011 0.13%
2025-03-21 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8233 0.8233 0.8481 0.8481 -0.0248 -2.92%
2025-03-20 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8481 0.8481 0.8537 0.8537 -0.0056 -0.66%
2025-03-19 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8537 0.8537 0.8625 0.8625 -0.0088 -1.02%
2025-03-18 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8529 0.8529 0.0096 1.13%
2025-03-17 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8529 0.8529 0.8447 0.8447 0.0082 0.97%
2025-03-14 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-03-13 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8286 0.8286 0.8473 0.8473 -0.0187 -2.21%
2025-03-12 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8473 0.8473 0.8446 0.8446 0.0027 0.32%
2025-03-11 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8451 0.8451 0.8389 0.8389 0.0062 0.74%
2025-03-07 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8389 0.8389 0.8358 0.8358 0.0031 0.37%
2025-03-06 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8358 0.8358 0.8288 0.8288 0.0070 0.84%
2025-03-05 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8288 0.8288 0.8207 0.8207 0.0081 0.99%
2025-03-04 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8207 0.8207 0.8010 0.8010 0.0197 2.46%
2025-03-03 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8010 0.8010 0.7953 0.7953 0.0057 0.72%
2025-02-28 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.7953 0.7953 0.8332 0.8332 -0.0379 -4.55%
2025-02-27 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8332 0.8332 0.8369 0.8369 -0.0037 -0.44%
2025-02-26 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8369 0.8369 0.8223 0.8223 0.0146 1.78%
2025-02-25 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8223 0.8223 0.8246 0.8246 -0.0023 -0.28%
2025-02-24 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 0.8246 0.8246 0.8274 0.8274 -0.0028 -0.34%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%