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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015133)

今天最新凈值 0.9412 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0069 -0.7386%
  • 累計凈值：0.9412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5501億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
近一周華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A(015133)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9412 0.9412 -0.0039 -0.41%
2025-05-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9419 0.9419 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30%
2025-05-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9370 0.9370 0.0021 0.22%