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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015133)

今天最新凈值 0.9373 -0.0039 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0069 -0.7386%
  • 累計凈值：0.9373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5501億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
今年以來華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A(015133)基金累計收益率-2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9412 0.9412 -0.0039 -0.41%
2025-05-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9419 0.9419 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30%
2025-05-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9370 0.9370 0.0021 0.22%
2025-05-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9377 0.9377 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9461 0.9461 -0.0084 -0.89%
2025-05-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2025-05-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9494 0.9494 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9384 0.9384 0.0110 1.17%
2025-05-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9449 0.9449 -0.0065 -0.69%
2025-05-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9388 0.9388 0.0061 0.65%
2025-05-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9305 0.9305 0.0083 0.89%
2025-05-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9242 0.9242 0.0063 0.68%
2025-04-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9228 0.9228 0.0014 0.15%
2025-04-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9265 0.9265 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9337 0.9337 -0.0072 -0.77%
2025-04-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9362 0.9362 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9396 0.9396 -0.0034 -0.36%
2025-04-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9370 0.9370 0.0026 0.28%
2025-04-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2025-04-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9309 0.9309 0.0058 0.62%
2025-04-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9325 0.9325 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9330 0.9330 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9358 0.9358 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9397 0.9397 -0.0039 -0.42%
2025-04-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9382 0.9382 0.0015 0.16%
2025-04-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9332 0.9332 0.0050 0.54%
2025-04-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9224 0.9224 0.0108 1.17%
2025-04-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9091 0.9091 0.0133 1.46%
2025-04-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9068 0.9068 0.0023 0.25%
2025-04-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.9534 0.9534 -0.0466 -4.89%
2025-04-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9577 0.9577 -0.0043 -0.45%
2025-04-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9578 0.9578 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9529 0.9529 0.0049 0.51%
2025-03-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9588 0.9588 -0.0059 -0.62%
2025-03-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9659 0.9659 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9681 0.9681 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9700 0.9700 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9803 0.9803 -0.0103 -1.05%
2025-03-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9839 0.9839 -0.0036 -0.37%
2025-03-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9892 0.9892 -0.0053 -0.54%
2025-03-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9866 0.9866 0.0026 0.26%
2025-03-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9791 0.9791 0.0076 0.78%
2025-03-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9910 0.9910 -0.0119 -1.20%
2025-03-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9941 0.9941 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9952 0.9952 1.0010 1.0010 -0.0058 -0.58%
2025-03-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-03-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9864 0.9864 0.0137 1.39%
2025-03-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9857 0.9857 0.0007 0.07%
2025-03-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9832 0.9832 0.0025 0.25%
2025-03-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9770 0.9770 0.0062 0.63%
2025-02-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9921 0.9921 -0.0151 -1.52%
2025-02-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9906 0.9906 0.0033 0.33%
2025-02-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9947 0.9947 -0.0041 -0.41%
2025-02-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9947 0.9947 0.9920 0.9920 0.0027 0.27%
2025-02-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9733 0.9733 0.0187 1.92%
2025-02-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9707 0.9707 0.0026 0.27%
2025-02-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9707 0.9707 0.9607 0.9607 0.0100 1.04%
2025-02-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.9768 0.9768 -0.0161 -1.65%
2025-02-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9714 0.9714 0.0054 0.56%
2025-02-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9666 0.9666 0.0048 0.50%
2025-02-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9745 0.9745 -0.0079 -0.81%
2025-02-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9685 0.9685 0.0060 0.62%
2025-02-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9688 0.9688 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9657 0.9657 0.0031 0.32%
2025-02-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9583 0.9583 0.0074 0.77%
2025-02-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9519 0.9519 0.0064 0.67%
2025-02-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9571 0.9571 -0.0052 -0.54%
2025-01-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9653 0.9653 -0.0082 -0.85%
2025-01-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9665 0.9665 0.9712 0.9712 -0.0047 -0.48%
2025-01-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9388 0.9388 0.0171 1.82%
2025-01-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9394 0.9394 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9504 0.9504 -0.0110 -1.16%
2025-01-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2025-01-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9338 0.9338 0.0163 1.75%
2025-01-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-01-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9419 0.9419 -0.0096 -1.02%
2025-01-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9571 0.9571 -0.0152 -1.59%