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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015133)

今天最新凈值 0.9373 -0.0039 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5501億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金015133重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.68% -1.25% -0.0460%
000801 四川九洲 0.0000 2.85% -3.27% -0.0932%
001696 宗申動(dòng)力 0.0000 1.81% -2.25% -0.0407%
002225 濮耐股份 0.0000 1.67% -1.34% -0.0224%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.67% -2.27% -0.0379%
603602 縱橫通信 0.0000 1.63% -2.01% -0.0328%
600031 三一重工 0.0000 1.54% -0.84% -0.0129%
000733 振華科技 0.0000 1.48% -2.87% -0.0425%
002895 川恒股份 0.0000 1.41% 0.88% 0.0124%
000858 五 糧 液 0.0000 1.37% -0.73% -0.0100%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.11% -0.326% 51.91%
華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.59% -0.74%
2025-05-22 -0.41% -0.18%
2025-05-21 -0.07% 0.04%
2025-05-20 0.30% 0.09%
2025-05-19 0.22% -0.03%
2025-05-16 -0.07% 0.03%
2025-05-15 -0.89% -0.81%
2025-05-14 0.05% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金015133實(shí)時(shí)估值圖
華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金015133實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%