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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015133)

今天最新凈值 0.9412 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0069 -0.7386%
  • 累計凈值：0.9412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5501億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
近一年華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A(015133)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9419 0.9419 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30%
2025-05-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9370 0.9370 0.0021 0.22%
2025-05-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9377 0.9377 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9461 0.9461 -0.0084 -0.89%
2025-05-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2025-05-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9494 0.9494 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9384 0.9384 0.0110 1.17%
2025-05-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9449 0.9449 -0.0065 -0.69%
2025-05-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9388 0.9388 0.0061 0.65%
2025-05-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9305 0.9305 0.0083 0.89%
2025-05-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9242 0.9242 0.0063 0.68%
2025-04-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9228 0.9228 0.0014 0.15%
2025-04-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9265 0.9265 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9337 0.9337 -0.0072 -0.77%
2025-04-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9362 0.9362 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9396 0.9396 -0.0034 -0.36%
2025-04-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9370 0.9370 0.0026 0.28%
2025-04-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2025-04-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9309 0.9309 0.0058 0.62%
2025-04-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9325 0.9325 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9330 0.9330 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9358 0.9358 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9397 0.9397 -0.0039 -0.42%
2025-04-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9382 0.9382 0.0015 0.16%
2025-04-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9332 0.9332 0.0050 0.54%
2025-04-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9224 0.9224 0.0108 1.17%
2025-04-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9091 0.9091 0.0133 1.46%
2025-04-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9068 0.9068 0.0023 0.25%
2025-04-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.9534 0.9534 -0.0466 -4.89%
2025-04-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9577 0.9577 -0.0043 -0.45%
2025-04-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9578 0.9578 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9529 0.9529 0.0049 0.51%
2025-03-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9588 0.9588 -0.0059 -0.62%
2025-03-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9659 0.9659 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9681 0.9681 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9700 0.9700 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9803 0.9803 -0.0103 -1.05%
2025-03-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9839 0.9839 -0.0036 -0.37%
2025-03-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9892 0.9892 -0.0053 -0.54%
2025-03-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9866 0.9866 0.0026 0.26%
2025-03-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9791 0.9791 0.0076 0.78%
2025-03-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9910 0.9910 -0.0119 -1.20%
2025-03-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9941 0.9941 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9952 0.9952 1.0010 1.0010 -0.0058 -0.58%
2025-03-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-03-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9864 0.9864 0.0137 1.39%
2025-03-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9857 0.9857 0.0007 0.07%
2025-03-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9832 0.9832 0.0025 0.25%
2025-03-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9770 0.9770 0.0062 0.63%
2025-02-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9921 0.9921 -0.0151 -1.52%
2025-02-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9906 0.9906 0.0033 0.33%
2025-02-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9947 0.9947 -0.0041 -0.41%
2025-02-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9947 0.9947 0.9920 0.9920 0.0027 0.27%
2025-02-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9733 0.9733 0.0187 1.92%
2025-02-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9707 0.9707 0.0026 0.27%
2025-02-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9707 0.9707 0.9607 0.9607 0.0100 1.04%
2025-02-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.9768 0.9768 -0.0161 -1.65%
2025-02-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9714 0.9714 0.0054 0.56%
2025-02-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9666 0.9666 0.0048 0.50%
2025-02-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9745 0.9745 -0.0079 -0.81%
2025-02-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9685 0.9685 0.0060 0.62%
2025-02-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9688 0.9688 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9657 0.9657 0.0031 0.32%
2025-02-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9583 0.9583 0.0074 0.77%
2025-02-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9519 0.9519 0.0064 0.67%
2025-02-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9571 0.9571 -0.0052 -0.54%
2025-01-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9653 0.9653 -0.0082 -0.85%
2025-01-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9665 0.9665 0.9712 0.9712 -0.0047 -0.48%
2025-01-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9388 0.9388 0.0171 1.82%
2025-01-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9394 0.9394 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9504 0.9504 -0.0110 -1.16%
2025-01-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2025-01-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9338 0.9338 0.0163 1.75%
2025-01-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9323 0.9323 0.0015 0.16%
2025-01-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9419 0.9419 -0.0096 -1.02%
2025-01-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9571 0.9571 -0.0152 -1.59%
2024-12-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9692 0.9692 -0.0121 -1.25%
2024-12-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9654 0.9654 0.0041 0.42%
2024-12-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9691 0.9691 -0.0037 -0.38%
2024-12-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9597 0.9597 0.0094 0.98%
2024-12-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9694 0.9694 -0.0097 -1.00%
2024-12-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9657 0.9657 0.0037 0.38%
2024-12-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9628 0.9628 0.0029 0.30%
2024-12-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9628 0.9628 0.9588 0.9588 0.0040 0.42%
2024-12-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9609 0.9609 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9705 0.9705 -0.0096 -0.99%
2024-12-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9705 0.9705 0.9829 0.9829 -0.0124 -1.26%
2024-12-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9723 0.9723 0.0106 1.09%
2024-12-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9700 0.9700 0.0023 0.24%
2024-12-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9681 0.9681 0.0019 0.20%
2024-12-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9733 0.9733 -0.0052 -0.53%
2024-12-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9661 0.9661 0.0072 0.75%
2024-12-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9661 0.9661 0.9643 0.9643 0.0018 0.19%
2024-12-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9733 0.9733 -0.0090 -0.92%
2024-12-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9770 0.9770 -0.0037 -0.38%
2024-12-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9703 0.9703 0.0067 0.69%
2024-11-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9703 0.9703 0.9626 0.9626 0.0077 0.80%
2024-11-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9626 0.9626 0.9682 0.9682 -0.0056 -0.58%
2024-11-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9682 0.9682 0.9528 0.9528 0.0154 1.62%
2024-11-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9545 0.9545 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9545 0.9545 0.9562 0.9562 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9745 0.9745 -0.0183 -1.88%
2024-11-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9723 0.9723 0.0022 0.23%
2024-11-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2024-11-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9682 0.9682 0.9580 0.9580 0.0102 1.06%
2024-11-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9646 0.9646 -0.0066 -0.68%
2024-11-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9845 0.9845 -0.0199 -2.02%
2024-11-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9845 0.9845 1.0056 1.0056 -0.0211 -2.10%
2024-11-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2024-11-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0105 1.0105 -0.0061 -0.60%
2024-11-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0105 1.0105 0.9990 0.9990 0.0115 1.15%
2024-11-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9990 0.9990 1.0040 1.0040 -0.0050 -0.50%
2024-11-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0040 1.0040 0.9906 0.9906 0.0134 1.35%
2024-11-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9760 0.9760 0.0151 1.55%
2024-11-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9687 0.9687 0.0073 0.75%
2024-11-01 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9687 0.9687 0.9799 0.9799 -0.0112 -1.14%
2024-10-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9729 0.9729 0.0070 0.72%
2024-10-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9721 0.9721 0.0008 0.08%
2024-10-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9756 0.9756 -0.0035 -0.36%
2024-10-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9714 0.9714 0.0042 0.43%
2024-10-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9646 0.9646 0.0068 0.70%
2024-10-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9689 0.9689 -0.0043 -0.44%
2024-10-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9702 0.9702 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9688 0.9688 0.0014 0.14%
2024-10-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9645 0.9645 0.0043 0.45%
2024-10-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9411 0.9411 0.0234 2.49%
2024-10-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9450 0.9450 -0.0039 -0.41%
2024-10-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.53%
2024-10-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9608 0.9608 -0.0108 -1.12%
2024-10-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9457 0.9457 0.0151 1.60%
2024-10-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9637 0.9637 -0.0180 -1.87%
2024-10-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9643 0.9643 -0.0006 -0.06%
2024-10-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9643 0.9643 1.0026 1.0026 -0.0383 -3.82%
2024-10-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 1.0026 1.0026 0.9612 0.9612 0.0414 4.31%
2024-09-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9612 0.9612 0.9154 0.9154 0.0458 5.00%
2024-09-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9154 0.9154 0.8914 0.8914 0.0240 2.69%
2024-09-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8772 0.8772 0.0142 1.62%
2024-09-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8772 0.8772 0.8766 0.8766 0.0006 0.07%
2024-09-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8608 0.8608 0.0158 1.84%
2024-09-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8620 0.8620 -0.0012 -0.14%
2024-09-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8639 0.8639 -0.0019 -0.22%
2024-09-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8626 0.8626 0.0013 0.15%
2024-09-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8625 0.8625 0.0001 0.01%
2024-09-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8639 0.8639 -0.0014 -0.16%
2024-09-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8646 0.8646 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8646 0.8646 0.8611 0.8611 0.0035 0.41%
2024-09-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8601 0.8601 0.0010 0.12%
2024-09-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8601 0.8601 0.8627 0.8627 -0.0026 -0.30%
2024-09-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8702 0.8702 -0.0075 -0.86%
2024-09-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8696 0.8696 0.0006 0.07%
2024-09-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8696 0.8696 0.8711 0.8711 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8711 0.8711 0.8663 0.8663 0.0048 0.55%
2024-09-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8740 0.8740 -0.0077 -0.88%
2024-08-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8654 0.8654 0.0086 0.99%
2024-08-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8605 0.8605 0.0049 0.57%
2024-08-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8598 0.8598 0.0007 0.08%
2024-08-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8639 0.8639 -0.0041 -0.47%
2024-08-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8653 0.8653 -0.0009 -0.10%
2024-08-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8661 0.8661 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8663 0.8663 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8707 0.8707 -0.0044 -0.51%
2024-08-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2024-08-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8718 0.8718 0.8717 0.8717 0.0001 0.01%
2024-08-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8709 0.8709 0.0008 0.09%
2024-08-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8755 0.8755 -0.0046 -0.53%
2024-08-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8727 0.8727 0.0028 0.32%
2024-08-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8748 0.8748 -0.0021 -0.24%
2024-08-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8734 0.8734 0.0014 0.16%
2024-08-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8768 0.8768 -0.0034 -0.39%
2024-08-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8754 0.8754 0.0014 0.16%
2024-08-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8754 0.8754 0.8704 0.8704 0.0050 0.57%
2024-08-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8837 0.8837 -0.0133 -1.51%
2024-08-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8931 0.8931 -0.0094 -1.05%
2024-07-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8832 0.8832 0.0121 1.37%
2024-07-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8874 0.8874 -0.0042 -0.47%
2024-07-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8864 0.8864 0.0010 0.11%
2024-07-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8793 0.8793 0.0071 0.81%
2024-07-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8846 0.8846 -0.0053 -0.60%
2024-07-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8875 0.8875 -0.0029 -0.33%
2024-07-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8989 0.8989 -0.0114 -1.27%
2024-07-22 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8993 0.8993 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8993 0.8993 0.9006 0.9006 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.8991 0.8991 0.0015 0.17%
2024-07-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.9094 0.9094 -0.0103 -1.13%
2024-07-16 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9094 0.9094 0.9073 0.9073 0.0021 0.23%
2024-07-15 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9073 0.9073 0.9111 0.9111 -0.0038 -0.42%
2024-07-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9137 0.9137 -0.0026 -0.28%
2024-07-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9137 0.9137 0.9114 0.9114 0.0023 0.25%
2024-07-10 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9130 0.9130 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9130 0.9130 0.8981 0.8981 0.0149 1.66%
2024-07-08 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8988 0.8988 -0.0007 -0.08%
2024-07-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.8985 0.8985 0.0003 0.03%
2024-07-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9008 0.9008 -0.0023 -0.26%
2024-07-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.9068 0.9068 -0.0060 -0.66%
2024-07-02 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.9110 0.9110 -0.0042 -0.46%
2024-07-01 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9110 0.9110 0.9088 0.9088 0.0022 0.24%
2024-06-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9047 0.9047 0.0041 0.45%
2024-06-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9110 0.9110 -0.0063 -0.69%
2024-06-26 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9110 0.9110 0.9039 0.9039 0.0071 0.79%
2024-06-25 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9115 0.9115 -0.0076 -0.83%
2024-06-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9174 0.9174 -0.0059 -0.64%
2024-06-21 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9186 0.9186 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9260 0.9260 -0.0074 -0.80%
2024-06-19 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9309 0.9309 -0.0049 -0.53%
2024-06-18 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9244 0.9244 0.0065 0.70%
2024-06-17 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9199 0.9199 0.0045 0.49%
2024-06-14 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9100 0.9100 0.0099 1.09%
2024-06-13 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9051 0.9051 0.0049 0.54%
2024-06-12 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.9044 0.9044 0.0007 0.08%
2024-06-11 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9024 0.9024 0.0020 0.22%
2024-06-07 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9024 0.9024 0.9096 0.9096 -0.0072 -0.79%
2024-06-06 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9116 0.9116 -0.0020 -0.22%
2024-06-05 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9199 0.9199 -0.0083 -0.90%
2024-06-04 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9151 0.9151 0.0048 0.52%
2024-06-03 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9116 0.9116 0.0035 0.38%
2024-05-31 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9121 0.9121 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9146 0.9146 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9158 0.9158 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9180 0.9180 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9133 0.9133 0.0047 0.51%
2024-05-24 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9133 0.9133 0.9167 0.9167 -0.0034 -0.37%
2024-05-23 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 0.9167 0.9167 0.9242 0.9242 -0.0075 -0.81%