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中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金凈值查詢(015098)

今天最新凈值 1.0693 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0687 -0.0006 -0.0519%
  • 累計凈值：1.0693
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1003億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
近半年中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累計收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0693 1.0693 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0711 1.0711 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0704 1.0704 0.0007 0.07%
2025-05-20 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0689 1.0689 0.0015 0.14%
2025-05-19 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0677 1.0677 0.0012 0.11%
2025-05-16 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0705 1.0705 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0692 1.0692 0.0013 0.12%
2025-05-13 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-12 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0663 1.0663 0.0027 0.25%
2025-05-09 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-05-07 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-05-06 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0614 1.0614 0.0036 0.34%
2025-04-30 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0625 1.0625 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0628 1.0628 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0647 1.0647 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-04-24 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0628 1.0628 0.0022 0.21%
2025-04-22 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-04-21 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-04-18 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-04-17 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-04-16 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-04-14 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0571 1.0571 0.0023 0.22%
2025-04-11 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2025-04-10 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0531 1.0531 0.0037 0.35%
2025-04-09 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2025-04-08 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2025-04-07 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0713 1.0713 -0.0213 -1.99%
2025-04-03 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0698 1.0698 0.0020 0.19%
2025-04-01 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0679 1.0679 0.0019 0.18%
2025-03-31 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0693 1.0693 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-03-26 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2025-03-25 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-24 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2025-03-21 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0719 1.0719 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0722 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-03-18 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0700 1.0700 0.0021 0.20%
2025-03-17 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0657 1.0657 0.0048 0.45%
2025-03-13 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0668 1.0668 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.13%
2025-03-11 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0669 1.0669 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0677 1.0677 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0691 1.0691 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0661 1.0661 0.0030 0.28%
2025-03-05 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0640 1.0640 0.0021 0.20%
2025-03-04 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2025-03-03 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0616 1.0616 0.0015 0.14%
2025-02-28 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0668 1.0668 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0680 1.0680 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0649 1.0649 0.0031 0.29%
2025-02-25 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0666 1.0666 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0691 1.0691 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0676 1.0676 0.0015 0.14%
2025-02-20 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0655 1.0655 0.0030 0.28%
2025-02-18 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0679 1.0679 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-02-14 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0666 1.0666 0.0010 0.09%
2025-02-13 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0685 1.0685 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0661 1.0661 0.0024 0.23%
2025-02-11 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0670 1.0670 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0647 1.0647 0.0025 0.23%
2025-02-06 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0608 1.0608 0.0039 0.37%
2025-02-05 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-01-27 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2025-01-22 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0597 1.0597 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0501 1.0501 0.0060 0.57%
2025-01-13 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0519 1.0519 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0542 1.0542 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0554 1.0554 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2025-01-03 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0583 1.0583 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0597 1.0597 -0.0014 -0.13%
2024-12-31 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2024-12-26 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2024-12-25 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0592 1.0592 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0592 1.0592 1.0576 1.0576 0.0016 0.15%
2024-12-23 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0594 1.0594 -0.0018 -0.17%
2024-12-20 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0569 1.0569 0.0025 0.24%
2024-12-19 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2024-12-18 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2024-12-17 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0572 1.0572 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0576 1.0576 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0602 1.0602 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0574 1.0574 0.0028 0.26%
2024-12-11 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0558 1.0558 0.0016 0.15%
2024-12-10 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0530 1.0530 0.0028 0.27%
2024-12-09 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0512 1.0512 0.0018 0.17%
2024-12-06 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0487 1.0487 0.0025 0.24%
2024-12-05 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08%
2024-12-04 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2024-12-02 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0437 1.0437 0.0048 0.46%
2024-11-29 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0421 1.0421 0.0016 0.15%
2024-11-28 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0380 1.0380 0.0046 0.44%
2024-11-26 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0385 1.0385 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 015098 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%