中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金凈值查詢(015098)
今天最新凈值
1.0693
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0687
-0.0006 -0.0519%
- 累計(jì)凈值：1.0693
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1003億
- 最近資產(chǎn)：2.19億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成
近一月,中歐鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015098 |
中歐鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0003 |
-0.03% |
