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中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015098)

今天最新凈值 1.0693 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0693
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1003億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金015098重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.99% -0.29% -0.0058%
02423 貝殼-W 0.0000 1.13% 0.63% 0.0071%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.36% -0.47% -0.0017%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.35% -1.25% -0.0044%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.32% -0.59% -0.0019%
000858 五 糧 液 0.0000 0.29% -0.73% -0.0021%
002001 新 和 成 0.0000 0.27% 0.31% 0.0008%
002594 比亞迪 0.0000 0.26% 1.55% 0.0040%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.24% -0.10% -0.0002%
600820 隧道股份 0.0000 0.23% 0.50% 0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.44% -0.003% 16.77%
中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.05%
2025-05-22 -0.17% -0.11%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.14% 0.03%
2025-05-19 0.11% 0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.13%
2025-05-15 -0.21% -0.22%
2025-05-14 0.12% 0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金015098實(shí)時(shí)估值圖
中歐鑫享鼎益一年持有混合A基金015098實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%