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中信建投滬深300指數(shù)增強A基金凈值查詢(015061)

今天最新凈值 1.0212 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0258 -0.0006 -0.0544%
  • 累計凈值：1.0212
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8467億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投滬深300指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投滬深300指數(shù)增強A(015061)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0264 1.0264 1.0212 1.0212 0.0052 0.51%
2025-05-20 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0212 1.0212 1.0159 1.0159 0.0053 0.52%
2025-05-19 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0181 1.0181 1.0218 1.0218 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0218 1.0218 1.0310 1.0310 -0.0092 -0.89%
2025-05-14 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0310 1.0310 1.0183 1.0183 0.0127 1.25%
2025-05-13 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0183 1.0183 1.0165 1.0165 0.0018 0.18%
2025-05-12 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0165 1.0165 1.0058 1.0058 0.0107 1.06%
2025-05-09 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0058 1.0058 1.0076 1.0076 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0076 1.0076 1.0036 1.0036 0.0040 0.40%
2025-05-07 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 1.0036 1.0036 0.9983 0.9983 0.0053 0.53%
2025-05-06 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9983 0.9983 0.9870 0.9870 0.0113 1.14%
2025-04-30 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9870 0.9870 0.9887 0.9887 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9887 0.9887 0.9900 0.9900 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9900 0.9900 0.9913 0.9913 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9913 0.9913 0.9896 0.9896 0.0017 0.17%
2025-04-24 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9896 0.9896 0.9905 0.9905 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2025-04-22 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%