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中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(015061)

今天最新凈值 1.0212 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0258 -0.0006 -0.0544%
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8467億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(015061)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0264 1.0264 1.0212 1.0212 0.0052 0.51%
2025-05-20 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0212 1.0212 1.0159 1.0159 0.0053 0.52%
2025-05-19 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0181 1.0181 1.0218 1.0218 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0218 1.0218 1.0310 1.0310 -0.0092 -0.89%