國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C(中融醫(yī)藥消費混合C)基金凈值查詢(015033)
今天最新凈值
0.8409
0.0255 3.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.8422
-0.0095 -1.1124%
- 累計凈值：0.8409
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3544億
- 最近資產(chǎn)：0.72億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
近一月國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C|中融醫(yī)藥消費混合C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C(015033)基金累計收益率7.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0108 |
1.28% |
| 2025-05-20 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0255 |
3.13% |
| 2025-05-19 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0056 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0064 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0170 |
-2.09% |
| 2025-05-09 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0062 |
0.77% |
| 2025-05-08 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0108 |
-1.32% |
| 2025-05-06 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-04-30 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0116 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2025-04-24 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0075 |
0.92% |
| 2025-04-23 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0114 |
-1.38% |
| 2025-04-22 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0141 |
1.74% |
