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國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C(中融醫(yī)藥消費(fèi)混合C)基金凈值查詢(015033)

今天最新凈值 0.8517 0.0108 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8422 -0.0095 -1.1124%
  • 累計(jì)凈值：0.8517
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3544億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
近一周國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C|中融醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C(015033)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015033 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8453 0.8453 0.8517 0.8517 -0.0064 -0.75%
2025-05-21 015033 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8517 0.8517 0.8409 0.8409 0.0108 1.28%
2025-05-20 015033 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8409 0.8409 0.8154 0.8154 0.0255 3.13%
2025-05-19 015033 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8154 0.8154 0.8111 0.8111 0.0043 0.53%
2025-05-16 015033 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8111 0.8111 0.8055 0.8055 0.0056 0.70%