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國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C(中融醫(yī)藥消費(fèi)混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015033)

今天最新凈值 0.8453 -0.0064 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8453
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3544億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金015033重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.78% -1.62% -0.1260%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.18% -2.91% -0.1798%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 4.69% 8.35% 0.3916%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 4.50% 4.59% 0.2066%
002755 奧賽康 0.0000 4.45% -2.06% -0.0917%
688428 諾誠健華-U 0.0000 4.36% -3.90% -0.1700%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.35% -0.47% -0.0204%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 4.31% -1.94% -0.0836%
688382 益方生物-U 0.0000 4.25% -0.51% -0.0217%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 3.98% 0.74% 0.0295%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.85% -0.0655% 88.19%
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.25%
2025-05-22 -0.75% -1.11%
2025-05-21 1.28% 0.96%
2025-05-20 3.13% 2.52%
2025-05-19 0.53% -0.19%
2025-05-16 0.70% 0.36%
2025-05-15 -0.07% 0.21%
2025-05-14 0.22% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金015033實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金015033實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%