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中歐量化動(dòng)力混合C基金凈值查詢(015007)

今天最新凈值 0.9495 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9409 -0.0086 -0.9085%
  • 累計(jì)凈值：0.9702
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0752億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐量化動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化動(dòng)力混合C(015007)基金累計(jì)收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9495 0.9702 0.9494 0.9701 0.0001 0.01%
2025-05-20 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9494 0.9701 0.9420 0.9627 0.0074 0.79%
2025-05-19 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9420 0.9627 0.9401 0.9608 0.0019 0.20%
2025-05-16 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9401 0.9608 0.9379 0.9586 0.0022 0.23%
2025-05-15 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9379 0.9586 0.9469 0.9676 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9469 0.9676 0.9434 0.9641 0.0035 0.37%
2025-05-13 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9434 0.9641 0.9468 0.9675 -0.0034 -0.36%
2025-05-12 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9468 0.9675 0.9340 0.9547 0.0128 1.37%
2025-05-09 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9340 0.9547 0.9390 0.9597 -0.0050 -0.53%
2025-05-08 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9390 0.9597 0.9357 0.9564 0.0033 0.35%
2025-05-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9357 0.9564 0.9342 0.9549 0.0015 0.16%
2025-05-06 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9342 0.9549 0.9204 0.9411 0.0138 1.50%
2025-04-30 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9204 0.9411 0.9206 0.9413 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9206 0.9413 0.9203 0.9410 0.0003 0.03%
2025-04-28 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9203 0.9410 0.9259 0.9466 -0.0056 -0.60%
2025-04-25 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9259 0.9466 0.9241 0.9448 0.0018 0.19%
2025-04-24 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9241 0.9448 0.9247 0.9454 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9247 0.9454 0.9191 0.9398 0.0056 0.61%