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中歐量化動力混合C基金凈值查詢(015007)

今天最新凈值 0.9494 0.0074 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9409 -0.0086 -0.9085%
  • 累計凈值：0.9701
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0752億
  • 最近資產：2.76億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：曲徑
近一周中歐量化動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐量化動力混合C(015007)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9495 0.9702 0.9494 0.9701 0.0001 0.01%
2025-05-20 015007 中歐量化動力混合C 0.9494 0.9701 0.9420 0.9627 0.0074 0.79%
2025-05-19 015007 中歐量化動力混合C 0.9420 0.9627 0.9401 0.9608 0.0019 0.20%
2025-05-16 015007 中歐量化動力混合C 0.9401 0.9608 0.9379 0.9586 0.0022 0.23%
2025-05-15 015007 中歐量化動力混合C 0.9379 0.9586 0.9469 0.9676 -0.0090 -0.95%