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中歐量化動力混合C基金凈值查詢(015007)

今天最新凈值 0.9495 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9409 -0.0086 -0.9085%
  • 累計凈值：0.9702
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0752億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一年中歐量化動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐量化動力混合C(015007)基金累計收益率10.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9495 0.9702 0.9494 0.9701 0.0001 0.01%
2025-05-20 015007 中歐量化動力混合C 0.9494 0.9701 0.9420 0.9627 0.0074 0.79%
2025-05-19 015007 中歐量化動力混合C 0.9420 0.9627 0.9401 0.9608 0.0019 0.20%
2025-05-16 015007 中歐量化動力混合C 0.9401 0.9608 0.9379 0.9586 0.0022 0.23%
2025-05-15 015007 中歐量化動力混合C 0.9379 0.9586 0.9469 0.9676 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 015007 中歐量化動力混合C 0.9469 0.9676 0.9434 0.9641 0.0035 0.37%
2025-05-13 015007 中歐量化動力混合C 0.9434 0.9641 0.9468 0.9675 -0.0034 -0.36%
2025-05-12 015007 中歐量化動力混合C 0.9468 0.9675 0.9340 0.9547 0.0128 1.37%
2025-05-09 015007 中歐量化動力混合C 0.9340 0.9547 0.9390 0.9597 -0.0050 -0.53%
2025-05-08 015007 中歐量化動力混合C 0.9390 0.9597 0.9357 0.9564 0.0033 0.35%
2025-05-07 015007 中歐量化動力混合C 0.9357 0.9564 0.9342 0.9549 0.0015 0.16%
2025-05-06 015007 中歐量化動力混合C 0.9342 0.9549 0.9204 0.9411 0.0138 1.50%
2025-04-30 015007 中歐量化動力混合C 0.9204 0.9411 0.9206 0.9413 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015007 中歐量化動力混合C 0.9206 0.9413 0.9203 0.9410 0.0003 0.03%
2025-04-28 015007 中歐量化動力混合C 0.9203 0.9410 0.9259 0.9466 -0.0056 -0.60%
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2025-04-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9167 0.9374 0.9092 0.9299 0.0075 0.82%
2025-04-18 015007 中歐量化動力混合C 0.9092 0.9299 0.9082 0.9289 0.0010 0.11%
2025-04-17 015007 中歐量化動力混合C 0.9082 0.9289 0.9062 0.9269 0.0020 0.22%
2025-04-16 015007 中歐量化動力混合C 0.9062 0.9269 0.9141 0.9348 -0.0079 -0.86%
2025-04-15 015007 中歐量化動力混合C 0.9141 0.9348 0.9138 0.9345 0.0003 0.03%
2025-04-14 015007 中歐量化動力混合C 0.9138 0.9345 0.9055 0.9262 0.0083 0.92%
2025-04-11 015007 中歐量化動力混合C 0.9055 0.9262 0.9008 0.9215 0.0047 0.52%
2025-04-10 015007 中歐量化動力混合C 0.9008 0.9215 0.8863 0.9070 0.0145 1.64%
2025-04-09 015007 中歐量化動力混合C 0.8863 0.9070 0.8733 0.8940 0.0130 1.49%
2025-04-08 015007 中歐量化動力混合C 0.8733 0.8940 0.8634 0.8841 0.0099 1.15%
2025-04-07 015007 中歐量化動力混合C 0.8634 0.8841 0.9449 0.9656 -0.0815 -8.63%
2025-04-03 015007 中歐量化動力混合C 0.9449 0.9656 0.9553 0.9760 -0.0104 -1.09%
2025-04-02 015007 中歐量化動力混合C 0.9553 0.9760 0.9536 0.9743 0.0017 0.18%
2025-04-01 015007 中歐量化動力混合C 0.9536 0.9743 0.9489 0.9696 0.0047 0.50%
2025-03-31 015007 中歐量化動力混合C 0.9489 0.9696 0.9553 0.9760 -0.0064 -0.67%
2025-03-28 015007 中歐量化動力混合C 0.9553 0.9760 0.9633 0.9840 -0.0080 -0.83%
2025-03-27 015007 中歐量化動力混合C 0.9633 0.9840 0.9648 0.9855 -0.0015 -0.16%
2025-03-26 015007 中歐量化動力混合C 0.9648 0.9855 0.9629 0.9836 0.0019 0.20%
2025-03-25 015007 中歐量化動力混合C 0.9629 0.9836 0.9708 0.9915 -0.0079 -0.81%
2025-03-24 015007 中歐量化動力混合C 0.9708 0.9915 0.9697 0.9904 0.0011 0.11%
2025-03-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9697 0.9904 0.9875 1.0082 -0.0178 -1.80%
2025-03-20 015007 中歐量化動力混合C 0.9875 1.0082 0.9976 1.0183 -0.0101 -1.01%
2025-03-19 015007 中歐量化動力混合C 0.9976 1.0183 1.0059 1.0266 -0.0083 -0.83%
2025-03-18 015007 中歐量化動力混合C 1.0059 1.0266 0.9979 1.0186 0.0080 0.80%
2025-03-17 015007 中歐量化動力混合C 0.9979 1.0186 0.9951 1.0158 0.0028 0.28%
2025-03-14 015007 中歐量化動力混合C 0.9951 1.0158 0.9799 1.0006 0.0152 1.55%
2025-03-13 015007 中歐量化動力混合C 0.9799 1.0006 0.9860 1.0067 -0.0061 -0.62%
2025-03-12 015007 中歐量化動力混合C 0.9860 1.0067 0.9887 1.0094 -0.0027 -0.27%
2025-03-11 015007 中歐量化動力混合C 0.9887 1.0094 0.9833 1.0040 0.0054 0.55%
2025-03-10 015007 中歐量化動力混合C 0.9833 1.0040 0.9861 1.0068 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 015007 中歐量化動力混合C 0.9861 1.0068 0.9895 1.0102 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 015007 中歐量化動力混合C 0.9895 1.0102 0.9753 0.9960 0.0142 1.46%
2025-03-05 015007 中歐量化動力混合C 0.9753 0.9960 0.9631 0.9838 0.0122 1.27%
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2025-03-03 015007 中歐量化動力混合C 0.9609 0.9816 0.9613 0.9820 -0.0004 -0.04%
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2025-02-27 015007 中歐量化動力混合C 0.9890 1.0097 0.9924 1.0131 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 015007 中歐量化動力混合C 0.9924 1.0131 0.9745 0.9952 0.0179 1.84%
2025-02-25 015007 中歐量化動力混合C 0.9745 0.9952 0.9795 1.0002 -0.0050 -0.51%
2025-02-24 015007 中歐量化動力混合C 0.9795 1.0002 0.9816 1.0023 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9816 1.0023 0.9633 0.9840 0.0183 1.90%
2025-02-20 015007 中歐量化動力混合C 0.9633 0.9840 0.9635 0.9842 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015007 中歐量化動力混合C 0.9635 0.9842 0.9507 0.9714 0.0128 1.35%
2025-02-18 015007 中歐量化動力混合C 0.9507 0.9714 0.9569 0.9776 -0.0062 -0.65%
2025-02-17 015007 中歐量化動力混合C 0.9569 0.9776 0.9561 0.9768 0.0008 0.08%
2025-02-14 015007 中歐量化動力混合C 0.9561 0.9768 0.9414 0.9621 0.0147 1.56%
2025-02-13 015007 中歐量化動力混合C 0.9414 0.9621 0.9493 0.9700 -0.0079 -0.83%
2025-02-12 015007 中歐量化動力混合C 0.9493 0.9700 0.9378 0.9585 0.0115 1.23%
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2025-02-10 015007 中歐量化動力混合C 0.9379 0.9586 0.9281 0.9488 0.0098 1.06%
2025-02-07 015007 中歐量化動力混合C 0.9281 0.9488 0.9174 0.9381 0.0107 1.17%
2025-02-06 015007 中歐量化動力混合C 0.9174 0.9381 0.9004 0.9211 0.0170 1.89%
2025-02-05 015007 中歐量化動力混合C 0.9004 0.9211 0.9040 0.9247 -0.0036 -0.40%
2025-01-27 015007 中歐量化動力混合C 0.9040 0.9247 0.9072 0.9279 -0.0032 -0.35%
2025-01-22 015007 中歐量化動力混合C 0.8961 0.9168 0.9049 0.9256 -0.0088 -0.97%
2025-01-14 015007 中歐量化動力混合C 0.8862 0.9069 0.8637 0.8844 0.0225 2.61%
2025-01-13 015007 中歐量化動力混合C 0.8637 0.8844 0.8698 0.8905 -0.0061 -0.70%
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2025-01-09 015007 中歐量化動力混合C 0.8846 0.9053 0.8879 0.9086 -0.0033 -0.37%
2025-01-08 015007 中歐量化動力混合C 0.8879 0.9086 0.8910 0.9117 -0.0031 -0.35%
2025-01-07 015007 中歐量化動力混合C 0.8910 0.9117 0.8824 0.9031 0.0086 0.97%
2025-01-06 015007 中歐量化動力混合C 0.8824 0.9031 0.8849 0.9056 -0.0025 -0.28%
2025-01-03 015007 中歐量化動力混合C 0.8849 0.9056 0.8956 0.9163 -0.0107 -1.19%
2025-01-02 015007 中歐量化動力混合C 0.8956 0.9163 0.9106 0.9313 -0.0150 -1.65%
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2024-12-26 015007 中歐量化動力混合C 0.9188 0.9395 0.9141 0.9348 0.0047 0.51%
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2024-12-24 015007 中歐量化動力混合C 0.9141 0.9348 0.9048 0.9255 0.0093 1.03%
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2024-12-12 015007 中歐量化動力混合C 0.9384 0.9591 0.9302 0.9509 0.0082 0.88%
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2024-12-06 015007 中歐量化動力混合C 0.9198 0.9405 0.9112 0.9319 0.0086 0.94%
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2024-12-04 015007 中歐量化動力混合C 0.9090 0.9297 0.9143 0.9350 -0.0053 -0.58%
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2024-12-02 015007 中歐量化動力混合C 0.9123 0.9330 0.9035 0.9242 0.0088 0.97%
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2024-11-26 015007 中歐量化動力混合C 0.8801 0.9008 0.8885 0.9092 -0.0084 -0.95%
2024-11-25 015007 中歐量化動力混合C 0.8885 0.9092 0.8863 0.9070 0.0022 0.25%
2024-11-22 015007 中歐量化動力混合C 0.8863 0.9070 0.9101 0.9308 -0.0238 -2.62%
2024-11-21 015007 中歐量化動力混合C 0.9101 0.9308 0.9115 0.9322 -0.0014 -0.15%
2024-11-20 015007 中歐量化動力混合C 0.9115 0.9322 0.8970 0.9177 0.0145 1.62%
2024-11-19 015007 中歐量化動力混合C 0.8970 0.9177 0.8831 0.9038 0.0139 1.57%
2024-11-18 015007 中歐量化動力混合C 0.8831 0.9038 0.8943 0.9150 -0.0112 -1.25%
2024-11-15 015007 中歐量化動力混合C 0.8943 0.9150 0.9111 0.9318 -0.0168 -1.84%
2024-11-14 015007 中歐量化動力混合C 0.9111 0.9318 0.9361 0.9568 -0.0250 -2.67%
2024-11-13 015007 中歐量化動力混合C 0.9361 0.9568 0.9372 0.9579 -0.0011 -0.12%
2024-11-12 015007 中歐量化動力混合C 0.9372 0.9579 0.9505 0.9712 -0.0133 -1.40%
2024-11-11 015007 中歐量化動力混合C 0.9505 0.9712 0.9387 0.9594 0.0118 1.26%
2024-11-08 015007 中歐量化動力混合C 0.9387 0.9594 0.9416 0.9623 -0.0029 -0.31%
2024-11-07 015007 中歐量化動力混合C 0.9416 0.9623 0.9219 0.9426 0.0197 2.14%
2024-11-06 015007 中歐量化動力混合C 0.9219 0.9426 0.9239 0.9446 -0.0020 -0.22%
2024-11-05 015007 中歐量化動力混合C 0.9239 0.9446 0.9039 0.9246 0.0200 2.21%
2024-11-04 015007 中歐量化動力混合C 0.9039 0.9246 0.8910 0.9117 0.0129 1.45%
2024-11-01 015007 中歐量化動力混合C 0.8910 0.9117 0.8981 0.9188 -0.0071 -0.79%
2024-10-31 015007 中歐量化動力混合C 0.8981 0.9188 0.8970 0.9177 0.0011 0.12%
2024-10-30 015007 中歐量化動力混合C 0.8970 0.9177 0.9046 0.9253 -0.0076 -0.84%
2024-10-29 015007 中歐量化動力混合C 0.9046 0.9253 0.9122 0.9329 -0.0076 -0.83%
2024-10-28 015007 中歐量化動力混合C 0.9122 0.9329 0.9063 0.9270 0.0059 0.65%
2024-10-25 015007 中歐量化動力混合C 0.9063 0.9270 0.8951 0.9158 0.0112 1.25%
2024-10-24 015007 中歐量化動力混合C 0.8951 0.9158 0.9025 0.9232 -0.0074 -0.82%
2024-10-23 015007 中歐量化動力混合C 0.9025 0.9232 0.8994 0.9201 0.0031 0.34%
2024-10-22 015007 中歐量化動力混合C 0.8994 0.9201 0.8906 0.9113 0.0088 0.99%
2024-10-21 015007 中歐量化動力混合C 0.8906 0.9113 0.8854 0.9061 0.0052 0.59%
2024-10-18 015007 中歐量化動力混合C 0.8854 0.9061 0.8536 0.8743 0.0318 3.73%
2024-10-17 015007 中歐量化動力混合C 0.8536 0.8743 0.8592 0.8799 -0.0056 -0.65%
2024-10-16 015007 中歐量化動力混合C 0.8592 0.8799 0.8605 0.8812 -0.0013 -0.15%
2024-10-15 015007 中歐量化動力混合C 0.8605 0.8812 0.8815 0.9022 -0.0210 -2.38%
2024-10-14 015007 中歐量化動力混合C 0.8815 0.9022 0.8687 0.8894 0.0128 1.47%
2024-10-11 015007 中歐量化動力混合C 0.8687 0.8894 0.8950 0.9157 -0.0263 -2.94%
2024-10-10 015007 中歐量化動力混合C 0.8950 0.9157 0.8921 0.9128 0.0029 0.33%
2024-10-09 015007 中歐量化動力混合C 0.8921 0.9128 0.9477 0.9684 -0.0556 -5.87%
2024-10-08 015007 中歐量化動力混合C 0.9477 0.9684 0.8975 0.9182 0.0502 5.59%
2024-09-30 015007 中歐量化動力混合C 0.8975 0.9182 0.8264 0.8471 0.0711 8.60%
2024-09-27 015007 中歐量化動力混合C 0.8264 0.8471 0.7891 0.8098 0.0373 4.73%
2024-09-26 015007 中歐量化動力混合C 0.7891 0.8098 0.7585 0.7792 0.0306 4.03%
2024-09-25 015007 中歐量化動力混合C 0.7585 0.7792 0.7547 0.7754 0.0038 0.50%
2024-09-24 015007 中歐量化動力混合C 0.7547 0.7754 0.7296 0.7503 0.0251 3.44%
2024-09-23 015007 中歐量化動力混合C 0.7296 0.7503 0.7327 0.7534 -0.0031 -0.42%
2024-09-20 015007 中歐量化動力混合C 0.7327 0.7534 0.7347 0.7554 -0.0020 -0.27%
2024-09-19 015007 中歐量化動力混合C 0.7347 0.7554 0.7284 0.7491 0.0063 0.86%
2024-09-18 015007 中歐量化動力混合C 0.7284 0.7491 0.7244 0.7451 0.0040 0.55%
2024-09-13 015007 中歐量化動力混合C 0.7244 0.7451 0.7295 0.7502 -0.0051 -0.70%
2024-09-12 015007 中歐量化動力混合C 0.7295 0.7502 0.7339 0.7546 -0.0044 -0.60%
2024-09-11 015007 中歐量化動力混合C 0.7339 0.7546 0.7316 0.7523 0.0023 0.31%
2024-09-10 015007 中歐量化動力混合C 0.7316 0.7523 0.7300 0.7507 0.0016 0.22%
2024-09-09 015007 中歐量化動力混合C 0.7300 0.7507 0.7355 0.7562 -0.0055 -0.75%
2024-09-06 015007 中歐量化動力混合C 0.7355 0.7562 0.7449 0.7656 -0.0094 -1.26%
2024-09-05 015007 中歐量化動力混合C 0.7449 0.7656 0.7420 0.7627 0.0029 0.39%
2024-09-04 015007 中歐量化動力混合C 0.7420 0.7627 0.7439 0.7646 -0.0019 -0.26%
2024-09-03 015007 中歐量化動力混合C 0.7439 0.7646 0.7370 0.7577 0.0069 0.94%
2024-09-02 015007 中歐量化動力混合C 0.7370 0.7577 0.7505 0.7712 -0.0135 -1.80%
2024-08-30 015007 中歐量化動力混合C 0.7505 0.7712 0.7388 0.7595 0.0117 1.58%
2024-08-29 015007 中歐量化動力混合C 0.7388 0.7595 0.7327 0.7534 0.0061 0.83%
2024-08-28 015007 中歐量化動力混合C 0.7327 0.7534 0.7343 0.7550 -0.0016 -0.22%
2024-08-27 015007 中歐量化動力混合C 0.7343 0.7550 0.7392 0.7599 -0.0049 -0.66%
2024-08-26 015007 中歐量化動力混合C 0.7392 0.7599 0.7417 0.7624 -0.0025 -0.34%
2024-08-23 015007 中歐量化動力混合C 0.7417 0.7624 0.7421 0.7628 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 015007 中歐量化動力混合C 0.7421 0.7628 0.7450 0.7657 -0.0029 -0.39%
2024-08-21 015007 中歐量化動力混合C 0.7450 0.7657 0.7464 0.7671 -0.0014 -0.19%
2024-08-20 015007 中歐量化動力混合C 0.7464 0.7671 0.7540 0.7747 -0.0076 -1.01%
2024-08-19 015007 中歐量化動力混合C 0.7540 0.7747 0.7521 0.7728 0.0019 0.25%
2024-08-16 015007 中歐量化動力混合C 0.7521 0.7728 0.7531 0.7738 -0.0010 -0.13%
2024-08-15 015007 中歐量化動力混合C 0.7531 0.7738 0.7508 0.7715 0.0023 0.31%
2024-08-14 015007 中歐量化動力混合C 0.7508 0.7715 0.7584 0.7791 -0.0076 -1.00%
2024-08-13 015007 中歐量化動力混合C 0.7584 0.7791 0.7571 0.7778 0.0013 0.17%
2024-08-12 015007 中歐量化動力混合C 0.7571 0.7778 0.7563 0.7770 0.0008 0.11%
2024-08-09 015007 中歐量化動力混合C 0.7563 0.7770 0.7604 0.7811 -0.0041 -0.54%
2024-08-08 015007 中歐量化動力混合C 0.7604 0.7811 0.7590 0.7797 0.0014 0.18%
2024-08-07 015007 中歐量化動力混合C 0.7590 0.7797 0.7562 0.7769 0.0028 0.37%
2024-08-06 015007 中歐量化動力混合C 0.7562 0.7769 0.7523 0.7730 0.0039 0.52%
2024-08-05 015007 中歐量化動力混合C 0.7523 0.7730 0.7629 0.7836 -0.0106 -1.39%
2024-08-02 015007 中歐量化動力混合C 0.7629 0.7836 0.7694 0.7901 -0.0065 -0.84%
2024-07-31 015007 中歐量化動力混合C 0.7756 0.7963 0.7541 0.7748 0.0215 2.85%
2024-07-30 015007 中歐量化動力混合C 0.7541 0.7748 0.7593 0.7800 -0.0052 -0.68%
2024-07-29 015007 中歐量化動力混合C 0.7593 0.7800 0.7662 0.7869 -0.0069 -0.90%
2024-07-26 015007 中歐量化動力混合C 0.7662 0.7869 0.7596 0.7803 0.0066 0.87%
2024-07-25 015007 中歐量化動力混合C 0.7596 0.7803 0.7622 0.7829 -0.0026 -0.34%
2024-07-24 015007 中歐量化動力混合C 0.7622 0.7829 0.7692 0.7899 -0.0070 -0.91%
2024-07-23 015007 中歐量化動力混合C 0.7692 0.7899 0.7888 0.8095 -0.0196 -2.48%
2024-07-22 015007 中歐量化動力混合C 0.7888 0.8095 0.7909 0.8116 -0.0021 -0.27%
2024-07-19 015007 中歐量化動力混合C 0.7909 0.8116 0.7917 0.8124 -0.0008 -0.10%
2024-07-18 015007 中歐量化動力混合C 0.7917 0.8124 0.7866 0.8073 0.0051 0.65%
2024-07-17 015007 中歐量化動力混合C 0.7866 0.8073 0.7886 0.8093 -0.0020 -0.25%
2024-07-16 015007 中歐量化動力混合C 0.7886 0.8093 0.7895 0.8102 -0.0009 -0.11%
2024-07-15 015007 中歐量化動力混合C 0.7895 0.8102 0.7915 0.8122 -0.0020 -0.25%
2024-07-12 015007 中歐量化動力混合C 0.7915 0.8122 0.7893 0.8100 0.0022 0.28%
2024-07-11 015007 中歐量化動力混合C 0.7893 0.8100 0.7807 0.8014 0.0086 1.10%
2024-07-10 015007 中歐量化動力混合C 0.7807 0.8014 0.7835 0.8042 -0.0028 -0.36%
2024-07-09 015007 中歐量化動力混合C 0.7835 0.8042 0.7753 0.7960 0.0082 1.06%
2024-07-08 015007 中歐量化動力混合C 0.7753 0.7960 0.7827 0.8034 -0.0074 -0.95%
2024-07-05 015007 中歐量化動力混合C 0.7827 0.8034 0.7803 0.8010 0.0024 0.31%
2024-07-04 015007 中歐量化動力混合C 0.7803 0.8010 0.7861 0.8068 -0.0058 -0.74%
2024-07-03 015007 中歐量化動力混合C 0.7861 0.8068 0.7924 0.8131 -0.0063 -0.80%
2024-07-02 015007 中歐量化動力混合C 0.7924 0.8131 0.8000 0.8207 -0.0076 -0.95%
2024-07-01 015007 中歐量化動力混合C 0.8000 0.8207 0.7953 0.8160 0.0047 0.59%
2024-06-28 015007 中歐量化動力混合C 0.7953 0.8160 0.7928 0.8135 0.0025 0.32%
2024-06-27 015007 中歐量化動力混合C 0.7928 0.8135 0.8055 0.8262 -0.0127 -1.58%
2024-06-26 015007 中歐量化動力混合C 0.8055 0.8262 0.7966 0.8173 0.0089 1.12%
2024-06-25 015007 中歐量化動力混合C 0.7966 0.8173 0.8012 0.8219 -0.0046 -0.57%
2024-06-24 015007 中歐量化動力混合C 0.8012 0.8219 0.8142 0.8349 -0.0130 -1.60%
2024-06-21 015007 中歐量化動力混合C 0.8142 0.8349 0.8142 0.8349 0.0000 0.00%
2024-06-20 015007 中歐量化動力混合C 0.8142 0.8349 0.8220 0.8427 -0.0078 -0.95%
2024-06-19 015007 中歐量化動力混合C 0.8220 0.8427 0.8266 0.8473 -0.0046 -0.56%
2024-06-18 015007 中歐量化動力混合C 0.8266 0.8473 0.8223 0.8430 0.0043 0.52%
2024-06-17 015007 中歐量化動力混合C 0.8223 0.8430 0.8223 0.8430 0.0000 0.00%
2024-06-14 015007 中歐量化動力混合C 0.8223 0.8430 0.8206 0.8413 0.0017 0.21%
2024-06-13 015007 中歐量化動力混合C 0.8206 0.8413 0.8213 0.8420 -0.0007 -0.09%
2024-06-12 015007 中歐量化動力混合C 0.8213 0.8420 0.8198 0.8405 0.0015 0.18%
2024-06-11 015007 中歐量化動力混合C 0.8198 0.8405 0.8169 0.8376 0.0029 0.36%
2024-06-07 015007 中歐量化動力混合C 0.8169 0.8376 0.8184 0.8391 -0.0015 -0.18%
2024-06-06 015007 中歐量化動力混合C 0.8184 0.8391 0.8267 0.8474 -0.0083 -1.00%
2024-06-05 015007 中歐量化動力混合C 0.8267 0.8474 0.8346 0.8553 -0.0079 -0.95%
2024-06-04 015007 中歐量化動力混合C 0.8346 0.8553 0.8282 0.8489 0.0064 0.77%
2024-06-03 015007 中歐量化動力混合C 0.8282 0.8489 0.8290 0.8497 -0.0008 -0.10%
2024-05-31 015007 中歐量化動力混合C 0.8290 0.8497 0.8292 0.8499 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015007 中歐量化動力混合C 0.8292 0.8499 0.8313 0.8520 -0.0021 -0.25%
2024-05-29 015007 中歐量化動力混合C 0.8313 0.8520 0.8321 0.8528 -0.0008 -0.10%
2024-05-28 015007 中歐量化動力混合C 0.8321 0.8528 0.8387 0.8594 -0.0066 -0.79%
2024-05-27 015007 中歐量化動力混合C 0.8387 0.8594 0.8300 0.8507 0.0087 1.05%
2024-05-24 015007 中歐量化動力混合C 0.8300 0.8507 0.8370 0.8577 -0.0070 -0.84%
2024-05-23 015007 中歐量化動力混合C 0.8370 0.8577 0.8487 0.8694 -0.0117 -1.38%