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中歐量化動(dòng)力混合C基金凈值查詢(015007)

今天最新凈值 0.9495 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9409 -0.0086 -0.9085%
  • 累計(jì)凈值：0.9702
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0752億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
今年以來(lái)中歐量化動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐量化動(dòng)力混合C(015007)基金累計(jì)收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9433 0.9640 0.9495 0.9702 -0.0062 -0.65%
2025-05-21 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9495 0.9702 0.9494 0.9701 0.0001 0.01%
2025-05-20 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9494 0.9701 0.9420 0.9627 0.0074 0.79%
2025-05-19 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9420 0.9627 0.9401 0.9608 0.0019 0.20%
2025-05-16 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9401 0.9608 0.9379 0.9586 0.0022 0.23%
2025-05-15 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9379 0.9586 0.9469 0.9676 -0.0090 -0.95%
2025-05-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9469 0.9676 0.9434 0.9641 0.0035 0.37%
2025-05-13 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9434 0.9641 0.9468 0.9675 -0.0034 -0.36%
2025-05-12 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9468 0.9675 0.9340 0.9547 0.0128 1.37%
2025-05-09 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9340 0.9547 0.9390 0.9597 -0.0050 -0.53%
2025-05-08 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9390 0.9597 0.9357 0.9564 0.0033 0.35%
2025-05-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9357 0.9564 0.9342 0.9549 0.0015 0.16%
2025-05-06 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9342 0.9549 0.9204 0.9411 0.0138 1.50%
2025-04-30 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9204 0.9411 0.9206 0.9413 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9206 0.9413 0.9203 0.9410 0.0003 0.03%
2025-04-28 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9203 0.9410 0.9259 0.9466 -0.0056 -0.60%
2025-04-25 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9259 0.9466 0.9241 0.9448 0.0018 0.19%
2025-04-24 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9241 0.9448 0.9247 0.9454 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9247 0.9454 0.9191 0.9398 0.0056 0.61%
2025-04-22 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9191 0.9398 0.9167 0.9374 0.0024 0.26%
2025-04-21 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9167 0.9374 0.9092 0.9299 0.0075 0.82%
2025-04-18 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9092 0.9299 0.9082 0.9289 0.0010 0.11%
2025-04-17 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9082 0.9289 0.9062 0.9269 0.0020 0.22%
2025-04-16 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9062 0.9269 0.9141 0.9348 -0.0079 -0.86%
2025-04-15 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9141 0.9348 0.9138 0.9345 0.0003 0.03%
2025-04-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9138 0.9345 0.9055 0.9262 0.0083 0.92%
2025-04-11 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9055 0.9262 0.9008 0.9215 0.0047 0.52%
2025-04-10 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9008 0.9215 0.8863 0.9070 0.0145 1.64%
2025-04-09 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8863 0.9070 0.8733 0.8940 0.0130 1.49%
2025-04-08 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8733 0.8940 0.8634 0.8841 0.0099 1.15%
2025-04-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8634 0.8841 0.9449 0.9656 -0.0815 -8.63%
2025-04-03 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9449 0.9656 0.9553 0.9760 -0.0104 -1.09%
2025-04-02 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9553 0.9760 0.9536 0.9743 0.0017 0.18%
2025-04-01 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9536 0.9743 0.9489 0.9696 0.0047 0.50%
2025-03-31 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9489 0.9696 0.9553 0.9760 -0.0064 -0.67%
2025-03-28 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9553 0.9760 0.9633 0.9840 -0.0080 -0.83%
2025-03-27 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9633 0.9840 0.9648 0.9855 -0.0015 -0.16%
2025-03-26 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9648 0.9855 0.9629 0.9836 0.0019 0.20%
2025-03-25 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9629 0.9836 0.9708 0.9915 -0.0079 -0.81%
2025-03-24 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9708 0.9915 0.9697 0.9904 0.0011 0.11%
2025-03-21 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9697 0.9904 0.9875 1.0082 -0.0178 -1.80%
2025-03-20 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9875 1.0082 0.9976 1.0183 -0.0101 -1.01%
2025-03-19 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9976 1.0183 1.0059 1.0266 -0.0083 -0.83%
2025-03-18 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 1.0059 1.0266 0.9979 1.0186 0.0080 0.80%
2025-03-17 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9979 1.0186 0.9951 1.0158 0.0028 0.28%
2025-03-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9951 1.0158 0.9799 1.0006 0.0152 1.55%
2025-03-13 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9799 1.0006 0.9860 1.0067 -0.0061 -0.62%
2025-03-12 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9860 1.0067 0.9887 1.0094 -0.0027 -0.27%
2025-03-11 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9887 1.0094 0.9833 1.0040 0.0054 0.55%
2025-03-10 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9833 1.0040 0.9861 1.0068 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9861 1.0068 0.9895 1.0102 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9895 1.0102 0.9753 0.9960 0.0142 1.46%
2025-03-05 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9753 0.9960 0.9631 0.9838 0.0122 1.27%
2025-03-04 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9631 0.9838 0.9609 0.9816 0.0022 0.23%
2025-03-03 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9609 0.9816 0.9613 0.9820 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9613 0.9820 0.9890 1.0097 -0.0277 -2.80%
2025-02-27 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9890 1.0097 0.9924 1.0131 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9924 1.0131 0.9745 0.9952 0.0179 1.84%
2025-02-25 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9745 0.9952 0.9795 1.0002 -0.0050 -0.51%
2025-02-24 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9795 1.0002 0.9816 1.0023 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9816 1.0023 0.9633 0.9840 0.0183 1.90%
2025-02-20 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9633 0.9840 0.9635 0.9842 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9635 0.9842 0.9507 0.9714 0.0128 1.35%
2025-02-18 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9507 0.9714 0.9569 0.9776 -0.0062 -0.65%
2025-02-17 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9569 0.9776 0.9561 0.9768 0.0008 0.08%
2025-02-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9561 0.9768 0.9414 0.9621 0.0147 1.56%
2025-02-13 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9414 0.9621 0.9493 0.9700 -0.0079 -0.83%
2025-02-12 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9493 0.9700 0.9378 0.9585 0.0115 1.23%
2025-02-11 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9378 0.9585 0.9379 0.9586 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9379 0.9586 0.9281 0.9488 0.0098 1.06%
2025-02-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9281 0.9488 0.9174 0.9381 0.0107 1.17%
2025-02-06 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9174 0.9381 0.9004 0.9211 0.0170 1.89%
2025-02-05 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9004 0.9211 0.9040 0.9247 -0.0036 -0.40%
2025-01-27 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.9040 0.9247 0.9072 0.9279 -0.0032 -0.35%
2025-01-22 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8961 0.9168 0.9049 0.9256 -0.0088 -0.97%
2025-01-14 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8862 0.9069 0.8637 0.8844 0.0225 2.61%
2025-01-13 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8637 0.8844 0.8698 0.8905 -0.0061 -0.70%
2025-01-10 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8698 0.8905 0.8846 0.9053 -0.0148 -1.67%
2025-01-09 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8846 0.9053 0.8879 0.9086 -0.0033 -0.37%
2025-01-08 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8879 0.9086 0.8910 0.9117 -0.0031 -0.35%
2025-01-07 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8910 0.9117 0.8824 0.9031 0.0086 0.97%
2025-01-06 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8824 0.9031 0.8849 0.9056 -0.0025 -0.28%
2025-01-03 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8849 0.9056 0.8956 0.9163 -0.0107 -1.19%
2025-01-02 015007 中歐量化動(dòng)力混合C 0.8956 0.9163 0.9106 0.9313 -0.0150 -1.65%