國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A)基金凈值查詢(014961)
今天最新凈值
0.7906
-0.0013 -0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7947
0.0041 0.5124%
- 累計(jì)凈值：0.7906
- 成立日期：2022-08-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2325億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 柯海東
近一月國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(014961)基金累計(jì)收益率7.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0078 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0128 |
1.65% |
| 2025-05-15 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0069 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0097 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0038 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0066 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0186 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0067 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
014961 |
國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0166 |
2.26% |
