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國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A)基金凈值查詢(xún)(014961)

今天最新凈值 0.7906 -0.0013 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7947 0.0041 0.5124%
  • 累計(jì)凈值：0.7906
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2325億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)文成 柯海東
近一年國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(014961)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7871 0.7871 0.7906 0.7906 -0.0035 -0.44%
2025-05-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7906 0.7906 0.7919 0.7919 -0.0013 -0.16%
2025-05-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7919 0.7919 0.7841 0.7841 0.0078 0.99%
2025-05-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7841 0.7841 0.7867 0.7867 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7867 0.7867 0.7739 0.7739 0.0128 1.65%
2025-05-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7739 0.7739 0.7806 0.7806 -0.0067 -0.86%
2025-05-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7806 0.7806 0.7737 0.7737 0.0069 0.89%
2025-05-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7737 0.7737 0.7791 0.7791 -0.0054 -0.69%
2025-05-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7791 0.7791 0.7694 0.7694 0.0097 1.26%
2025-05-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7694 0.7694 0.7732 0.7732 -0.0038 -0.49%
2025-05-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7732 0.7732 0.7666 0.7666 0.0066 0.86%
2025-05-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7666 0.7666 0.7689 0.7689 -0.0023 -0.30%
2025-05-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7689 0.7689 0.7503 0.7503 0.0186 2.48%
2025-04-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7503 0.7503 0.7436 0.7436 0.0067 0.90%
2025-04-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7436 0.7436 0.7414 0.7414 0.0022 0.30%
2025-04-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7414 0.7414 0.7458 0.7458 -0.0044 -0.59%
2025-04-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7458 0.7458 0.7478 0.7478 -0.0020 -0.27%
2025-04-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7478 0.7478 0.7512 0.7512 -0.0034 -0.45%
2025-04-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7512 0.7512 0.7346 0.7346 0.0166 2.26%
2025-04-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7346 0.7346 0.7348 0.7348 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7348 0.7348 0.7218 0.7218 0.0130 1.80%
2025-04-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7218 0.7218 0.7241 0.7241 -0.0023 -0.32%
2025-04-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7241 0.7241 0.7228 0.7228 0.0013 0.18%
2025-04-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7228 0.7228 0.7401 0.7401 -0.0173 -2.34%
2025-04-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7401 0.7401 0.7453 0.7453 -0.0052 -0.70%
2025-04-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7453 0.7453 0.7309 0.7309 0.0144 1.97%
2025-04-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7309 0.7309 0.7197 0.7197 0.0112 1.56%
2025-04-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7197 0.7197 0.7031 0.7031 0.0166 2.36%
2025-04-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7031 0.7031 0.6914 0.6914 0.0117 1.69%
2025-04-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6914 0.6914 0.6855 0.6855 0.0059 0.86%
2025-04-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6855 0.6855 0.7606 0.7606 -0.0751 -9.87%
2025-04-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7606 0.7606 0.7750 0.7750 -0.0144 -1.86%
2025-04-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7750 0.7750 0.7718 0.7718 0.0032 0.41%
2025-04-01 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7718 0.7718 0.7684 0.7684 0.0034 0.44%
2025-03-31 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7684 0.7684 0.7742 0.7742 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7741 0.7741 0.0001 0.01%
2025-03-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7741 0.7741 0.7726 0.7726 0.0015 0.19%
2025-03-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7726 0.7726 0.7707 0.7707 0.0019 0.25%
2025-03-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7707 0.7707 0.7820 0.7820 -0.0113 -1.45%
2025-03-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7820 0.7820 0.7753 0.7753 0.0067 0.86%
2025-03-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7753 0.7753 0.7881 0.7881 -0.0128 -1.62%
2025-03-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39%
2025-03-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7850 0.7850 0.7872 0.7872 -0.0022 -0.28%
2025-03-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7872 0.7872 0.7789 0.7789 0.0083 1.07%
2025-03-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7789 0.7789 0.7792 0.7792 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7792 0.7792 0.7629 0.7629 0.0163 2.14%
2025-03-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7629 0.7629 0.7625 0.7625 0.0004 0.05%
2025-03-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7625 0.7625 0.7553 0.7553 0.0072 0.95%
2025-03-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7553 0.7553 0.7524 0.7524 0.0029 0.39%
2025-03-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7524 0.7524 0.7509 0.7509 0.0015 0.20%
2025-03-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7509 0.7509 0.7542 0.7542 -0.0033 -0.44%
2025-03-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7542 0.7542 0.7491 0.7491 0.0051 0.68%
2025-03-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7491 0.7491 0.7471 0.7471 0.0020 0.27%
2025-03-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7471 0.7471 0.7450 0.7450 0.0021 0.28%
2025-03-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7450 0.7450 0.7408 0.7408 0.0042 0.57%
2025-02-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7408 0.7408 0.7492 0.7492 -0.0084 -1.12%
2025-02-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7492 0.7492 0.7407 0.7407 0.0085 1.15%
2025-02-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7407 0.7407 0.7333 0.7333 0.0074 1.01%
2025-02-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7333 0.7333 0.7371 0.7371 -0.0038 -0.52%
2025-02-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7371 0.7371 0.7389 0.7389 -0.0018 -0.24%
2025-02-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7389 0.7389 0.7408 0.7408 -0.0019 -0.26%
2025-02-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7408 0.7408 0.7375 0.7375 0.0033 0.45%
2025-02-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7375 0.7375 0.7335 0.7335 0.0040 0.55%
2025-02-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7335 0.7335 0.7392 0.7392 -0.0057 -0.77%
2025-02-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7392 0.7392 0.7420 0.7420 -0.0028 -0.38%
2025-02-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7420 0.7420 0.7378 0.7378 0.0042 0.57%
2025-02-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7378 0.7378 0.7430 0.7430 -0.0052 -0.70%
2025-02-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7430 0.7430 0.7396 0.7396 0.0034 0.46%
2025-02-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7396 0.7396 0.7381 0.7381 0.0015 0.20%
2025-02-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7381 0.7381 0.7354 0.7354 0.0027 0.37%
2025-02-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7354 0.7354 0.7281 0.7281 0.0073 1.00%
2025-02-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7281 0.7281 0.7237 0.7237 0.0044 0.61%
2025-02-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7237 0.7237 0.7369 0.7369 -0.0132 -1.79%
2025-01-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7369 0.7369 0.7389 0.7389 -0.0020 -0.27%
2025-01-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7386 0.7386 0.7466 0.7466 -0.0080 -1.07%
2025-01-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7459 0.7459 0.7245 0.7245 0.0214 2.95%
2025-01-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7245 0.7245 0.7288 0.7288 -0.0043 -0.59%
2025-01-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7288 0.7288 0.7389 0.7389 -0.0101 -1.37%
2025-01-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7389 0.7389 0.7446 0.7446 -0.0057 -0.77%
2025-01-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7446 0.7446 0.7446 0.7446 0.0000 0.00%
2025-01-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7446 0.7446 0.7391 0.7391 0.0055 0.74%
2025-01-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7391 0.7391 0.7400 0.7400 -0.0009 -0.12%
2025-01-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7400 0.7400 0.7493 0.7493 -0.0093 -1.24%
2025-01-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7493 0.7493 0.7543 0.7543 -0.0050 -0.66%
2024-12-31 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7543 0.7543 0.7569 0.7569 -0.0026 -0.34%
2024-12-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7538 0.7538 0.7524 0.7524 0.0014 0.19%
2024-12-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7524 0.7524 0.7593 0.7593 -0.0069 -0.91%
2024-12-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7593 0.7593 0.7509 0.7509 0.0084 1.12%
2024-12-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7509 0.7509 0.7619 0.7619 -0.0110 -1.44%
2024-12-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7619 0.7619 0.7597 0.7597 0.0022 0.29%
2024-12-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7597 0.7597 0.7633 0.7633 -0.0036 -0.47%
2024-12-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7633 0.7633 0.7608 0.7608 0.0025 0.33%
2024-12-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7608 0.7608 0.7700 0.7700 -0.0092 -1.19%
2024-12-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7700 0.7700 0.7795 0.7795 -0.0095 -1.22%
2024-12-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7795 0.7795 0.7945 0.7945 -0.0150 -1.89%
2024-12-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7945 0.7945 0.7826 0.7826 0.0119 1.52%
2024-12-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7826 0.7826 0.7763 0.7763 0.0063 0.81%
2024-12-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7763 0.7763 0.7691 0.7691 0.0072 0.94%
2024-12-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7680 0.7680 0.0011 0.14%
2024-12-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7680 0.7680 0.7611 0.7611 0.0069 0.91%
2024-12-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7611 0.7611 0.7635 0.7635 -0.0024 -0.31%
2024-12-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7635 0.7635 0.7709 0.7709 -0.0074 -0.96%
2024-12-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7709 0.7709 0.7736 0.7736 -0.0027 -0.35%
2024-12-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7736 0.7736 0.7662 0.7662 0.0074 0.97%
2024-11-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7662 0.7662 0.7558 0.7558 0.0104 1.38%
2024-11-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7558 0.7558 0.7615 0.7615 -0.0057 -0.75%
2024-11-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7615 0.7615 0.7509 0.7509 0.0106 1.41%
2024-11-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7509 0.7509 0.7493 0.7493 0.0016 0.21%
2024-11-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7493 0.7493 0.7411 0.7411 0.0082 1.11%
2024-11-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7411 0.7411 0.7644 0.7644 -0.0233 -3.05%
2024-11-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7644 0.7644 0.7617 0.7617 0.0027 0.35%
2024-11-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7617 0.7617 0.7587 0.7587 0.0030 0.40%
2024-11-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7587 0.7587 0.7511 0.7511 0.0076 1.01%
2024-11-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7511 0.7511 0.7642 0.7642 -0.0131 -1.71%
2024-11-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.7751 0.7751 -0.0109 -1.41%
2024-11-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7751 0.7751 0.7901 0.7901 -0.0150 -1.90%
2024-11-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7901 0.7901 0.7939 0.7939 -0.0038 -0.48%
2024-11-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7939 0.7939 0.7964 0.7964 -0.0025 -0.31%
2024-11-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7964 0.7964 0.7950 0.7950 0.0014 0.18%
2024-11-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7950 0.7950 0.8043 0.8043 -0.0093 -1.16%
2024-11-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.8043 0.8043 0.7817 0.7817 0.0226 2.89%
2024-11-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7817 0.7817 0.7851 0.7851 -0.0034 -0.43%
2024-11-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7851 0.7851 0.7776 0.7776 0.0075 0.96%
2024-11-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7776 0.7776 0.7692 0.7692 0.0084 1.09%
2024-11-01 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7695 0.7695 0.7719 0.7719 -0.0024 -0.31%
2024-10-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7719 0.7719 0.7776 0.7776 -0.0057 -0.73%
2024-10-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7776 0.7776 0.7902 0.7902 -0.0126 -1.59%
2024-10-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7902 0.7902 0.7833 0.7833 0.0069 0.88%
2024-10-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7833 0.7833 0.7756 0.7756 0.0077 0.99%
2024-10-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7756 0.7756 0.7819 0.7819 -0.0063 -0.81%
2024-10-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7819 0.7819 0.7806 0.7806 0.0013 0.17%
2024-10-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7806 0.7806 0.7700 0.7700 0.0106 1.38%
2024-10-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7700 0.7700 0.7689 0.7689 0.0011 0.14%
2024-10-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7689 0.7689 0.7544 0.7544 0.0145 1.92%
2024-10-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7544 0.7544 0.7563 0.7563 -0.0019 -0.25%
2024-10-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7563 0.7563 0.7588 0.7588 -0.0025 -0.33%
2024-10-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7588 0.7588 0.7744 0.7744 -0.0156 -2.01%
2024-10-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7744 0.7744 0.7602 0.7602 0.0142 1.87%
2024-10-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7602 0.7602 0.7763 0.7763 -0.0161 -2.07%
2024-10-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7763 0.7763 0.7674 0.7674 0.0089 1.16%
2024-10-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7674 0.7674 0.8054 0.8054 -0.0380 -4.72%
2024-10-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.8054 0.8054 0.7789 0.7789 0.0265 3.40%
2024-09-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7789 0.7789 0.7309 0.7309 0.0480 6.57%
2024-09-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7309 0.7309 0.7093 0.7093 0.0216 3.05%
2024-09-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7093 0.7093 0.6861 0.6861 0.0232 3.38%
2024-09-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6861 0.6861 0.6804 0.6804 0.0057 0.84%
2024-09-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6804 0.6804 0.6622 0.6622 0.0182 2.75%
2024-09-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6622 0.6622 0.6597 0.6597 0.0025 0.38%
2024-09-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6597 0.6597 0.6576 0.6576 0.0021 0.32%
2024-09-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6576 0.6576 0.6522 0.6522 0.0054 0.83%
2024-09-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6522 0.6522 0.6451 0.6451 0.0071 1.10%
2024-09-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6451 0.6451 0.6485 0.6485 -0.0034 -0.52%
2024-09-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6485 0.6485 0.6519 0.6519 -0.0034 -0.52%
2024-09-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6519 0.6519 0.6531 0.6531 -0.0012 -0.18%
2024-09-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6531 0.6531 0.6524 0.6524 0.0007 0.11%
2024-09-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6524 0.6524 0.6597 0.6597 -0.0073 -1.11%
2024-09-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6597 0.6597 0.6685 0.6685 -0.0088 -1.32%
2024-09-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6685 0.6685 0.6675 0.6675 0.0010 0.15%
2024-09-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6675 0.6675 0.6689 0.6689 -0.0014 -0.21%
2024-09-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6689 0.6689 0.6685 0.6685 0.0004 0.06%
2024-09-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6685 0.6685 0.6777 0.6777 -0.0092 -1.36%
2024-08-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6777 0.6777 0.6720 0.6720 0.0057 0.85%
2024-08-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6720 0.6720 0.6678 0.6678 0.0042 0.63%
2024-08-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6678 0.6678 0.6704 0.6704 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6704 0.6704 0.6703 0.6703 0.0001 0.01%
2024-08-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6703 0.6703 0.6701 0.6701 0.0002 0.03%
2024-08-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6701 0.6701 0.6703 0.6703 -0.0002 -0.03%
2024-08-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6703 0.6703 0.6719 0.6719 -0.0016 -0.24%
2024-08-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6719 0.6719 0.6742 0.6742 -0.0023 -0.34%
2024-08-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6742 0.6742 0.6827 0.6827 -0.0085 -1.25%
2024-08-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6827 0.6827 0.6799 0.6799 0.0028 0.41%
2024-08-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6799 0.6799 0.6805 0.6805 -0.0006 -0.09%
2024-08-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6805 0.6805 0.6763 0.6763 0.0042 0.62%
2024-08-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6839 0.6839 -0.0076 -1.11%
2024-08-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6839 0.6839 0.6847 0.6847 -0.0008 -0.12%
2024-08-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6847 0.6847 0.6851 0.6851 -0.0004 -0.06%
2024-08-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6851 0.6851 0.6893 0.6893 -0.0042 -0.61%
2024-08-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6893 0.6893 0.6848 0.6848 0.0045 0.66%
2024-08-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6848 0.6848 0.6806 0.6806 0.0042 0.62%
2024-08-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6806 0.6806 0.6781 0.6781 0.0025 0.37%
2024-08-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.6813 0.6813 -0.0032 -0.47%
2024-08-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6813 0.6813 0.6831 0.6831 -0.0018 -0.26%
2024-07-31 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6897 0.6897 0.6718 0.6718 0.0179 2.66%
2024-07-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6718 0.6718 0.6720 0.6720 -0.0002 -0.03%
2024-07-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6720 0.6720 0.6814 0.6814 -0.0094 -1.38%
2024-07-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6814 0.6814 0.6783 0.6783 0.0031 0.46%
2024-07-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6783 0.6783 0.6806 0.6806 -0.0023 -0.34%
2024-07-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6806 0.6806 0.6875 0.6875 -0.0069 -1.00%
2024-07-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6875 0.6875 0.7051 0.7051 -0.0176 -2.50%
2024-07-22 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7051 0.7051 0.7122 0.7122 -0.0071 -1.00%
2024-07-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7122 0.7122 0.7107 0.7107 0.0015 0.21%
2024-07-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7107 0.7107 0.7067 0.7067 0.0040 0.57%
2024-07-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7067 0.7067 0.7074 0.7074 -0.0007 -0.10%
2024-07-16 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7074 0.7074 0.7105 0.7105 -0.0031 -0.44%
2024-07-15 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7105 0.7105 0.7074 0.7074 0.0031 0.44%
2024-07-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7074 0.7074 0.7072 0.7072 0.0002 0.03%
2024-07-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7072 0.7072 0.7000 0.7000 0.0072 1.03%
2024-07-10 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7000 0.7000 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.28%
2024-07-09 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7020 0.7020 0.6955 0.6955 0.0065 0.93%
2024-07-08 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6955 0.6955 0.7033 0.7033 -0.0078 -1.11%
2024-07-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7033 0.7033 0.7006 0.7006 0.0027 0.39%
2024-07-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7006 0.7006 0.7064 0.7064 -0.0058 -0.82%
2024-07-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7064 0.7064 0.7165 0.7165 -0.0101 -1.41%
2024-07-02 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7165 0.7165 0.7200 0.7200 -0.0035 -0.49%
2024-07-01 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7200 0.7200 0.7128 0.7128 0.0072 1.01%
2024-06-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7128 0.7128 0.7129 0.7129 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7129 0.7129 0.7238 0.7238 -0.0109 -1.51%
2024-06-26 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7238 0.7238 0.7174 0.7174 0.0064 0.89%
2024-06-25 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7174 0.7174 0.7192 0.7192 -0.0018 -0.25%
2024-06-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7192 0.7192 0.7252 0.7252 -0.0060 -0.83%
2024-06-21 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7252 0.7252 0.7255 0.7255 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7255 0.7255 0.7331 0.7331 -0.0076 -1.04%
2024-06-19 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7331 0.7331 0.7393 0.7393 -0.0062 -0.84%
2024-06-18 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7393 0.7393 0.7425 0.7425 -0.0032 -0.43%
2024-06-17 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7425 0.7425 0.7417 0.7417 0.0008 0.11%
2024-06-14 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7417 0.7417 0.7411 0.7411 0.0006 0.08%
2024-06-13 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7411 0.7411 0.7496 0.7496 -0.0085 -1.13%
2024-06-12 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7496 0.7496 0.7500 0.7500 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7500 0.7500 0.7565 0.7565 -0.0065 -0.86%
2024-06-07 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7565 0.7565 0.7609 0.7609 -0.0044 -0.58%
2024-06-06 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7609 0.7609 0.7620 0.7620 -0.0011 -0.14%
2024-06-05 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7620 0.7620 0.7719 0.7719 -0.0099 -1.28%
2024-06-04 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7719 0.7719 0.7634 0.7634 0.0085 1.11%
2024-06-03 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7634 0.7634 0.7643 0.7643 -0.0009 -0.12%
2024-05-31 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7643 0.7643 0.7624 0.7624 0.0019 0.25%
2024-05-30 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7624 0.7624 0.7680 0.7680 -0.0056 -0.73%
2024-05-29 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7680 0.7680 0.7705 0.7705 -0.0025 -0.32%
2024-05-28 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7705 0.7705 0.7779 0.7779 -0.0074 -0.95%
2024-05-27 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7779 0.7779 0.7715 0.7715 0.0064 0.83%
2024-05-24 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7715 0.7715 0.7759 0.7759 -0.0044 -0.57%
2024-05-23 014961 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7759 0.7759 0.7829 0.7829 -0.0070 -0.89%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%