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長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014936)

今天最新凈值 1.4433 0.0093 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4433
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3172億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近一年長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江智選3個月持有混合(FOF)C(014936)基金累計收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4489 1.4489 1.4433 1.4433 0.0056 0.39%
2025-05-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4433 1.4433 1.4340 1.4340 0.0093 0.65%
2025-05-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4340 1.4340 1.4357 1.4357 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4357 1.4357 1.4365 1.4365 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4518 1.4518 -0.0153 -1.05%
2025-05-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4518 1.4518 1.4453 1.4453 0.0065 0.45%
2025-05-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4453 1.4453 1.4520 1.4520 -0.0067 -0.46%
2025-05-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4520 1.4520 1.4324 1.4324 0.0196 1.37%
2025-05-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4324 1.4324 1.4430 1.4430 -0.0106 -0.73%
2025-05-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4430 1.4430 1.4396 1.4396 0.0034 0.24%
2025-05-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4412 1.4412 -0.0016 -0.11%
2025-05-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4412 1.4412 1.4204 1.4204 0.0208 1.46%
2025-04-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4204 1.4204 1.4121 1.4121 0.0083 0.59%
2025-04-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4121 1.4121 1.4100 1.4100 0.0021 0.15%
2025-04-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4163 1.4163 -0.0063 -0.44%
2025-04-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4163 1.4163 1.4150 1.4150 0.0013 0.09%
2025-04-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4150 1.4150 1.4201 1.4201 -0.0051 -0.36%
2025-04-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4201 1.4201 1.4111 1.4111 0.0090 0.64%
2025-04-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4111 1.4111 1.4087 1.4087 0.0024 0.17%
2025-04-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4087 1.4087 1.3934 1.3934 0.0153 1.10%
2025-04-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3934 1.3934 1.3955 1.3955 -0.0021 -0.15%
2025-04-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3955 1.3955 1.3917 1.3917 0.0038 0.27%
2025-04-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3917 1.3917 1.4030 1.4030 -0.0113 -0.81%
2025-04-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4030 1.4030 1.4078 1.4078 -0.0048 -0.34%
2025-04-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4078 1.4078 1.3950 1.3950 0.0128 0.92%
2025-04-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3950 1.3950 1.3825 1.3825 0.0125 0.90%
2025-04-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3825 1.3825 1.3582 1.3582 0.0243 1.79%
2025-04-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3582 1.3582 1.3375 1.3375 0.0207 1.55%
2025-04-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3375 1.3375 1.3285 1.3285 0.0090 0.68%
2025-04-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3285 1.3285 1.4461 1.4461 -0.1176 -8.13%
2025-04-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4461 1.4461 1.4624 1.4624 -0.0163 -1.11%
2025-04-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4624 1.4624 1.4605 1.4605 0.0019 0.13%
2025-04-01 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4605 1.4605 1.4568 1.4568 0.0037 0.25%
2025-03-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4568 1.4568 1.4650 1.4650 -0.0082 -0.56%
2025-03-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4737 1.4737 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4737 1.4737 1.4716 1.4716 0.0021 0.14%
2025-03-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4716 1.4716 1.4692 1.4692 0.0024 0.16%
2025-03-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4692 1.4692 1.4809 1.4809 -0.0117 -0.79%
2025-03-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4809 1.4809 1.4777 1.4777 0.0032 0.22%
2025-03-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4777 1.4777 1.5046 1.5046 -0.0269 -1.79%
2025-03-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5046 1.5046 1.5181 1.5181 -0.0135 -0.89%
2025-03-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5181 1.5181 1.5238 1.5238 -0.0057 -0.37%
2025-03-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5238 1.5238 1.5132 1.5132 0.0106 0.70%
2025-03-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5132 1.5132 1.5118 1.5118 0.0014 0.09%
2025-03-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5118 1.5118 1.4865 1.4865 0.0253 1.70%
2025-03-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4865 1.4865 1.5002 1.5002 -0.0137 -0.91%
2025-03-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5002 1.5002 1.5043 1.5043 -0.0041 -0.27%
2025-03-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5043 1.5043 1.5009 1.5009 0.0034 0.23%
2025-03-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5009 1.5009 1.5082 1.5082 -0.0073 -0.48%
2025-03-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5082 1.5082 1.5094 1.5094 -0.0012 -0.08%
2025-03-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5094 1.5094 1.4791 1.4791 0.0303 2.05%
2025-03-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4791 1.4791 1.4648 1.4648 0.0143 0.98%
2025-03-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4648 1.4648 1.4540 1.4540 0.0108 0.74%
2025-03-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4540 1.4540 1.4533 1.4533 0.0007 0.05%
2025-02-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4533 1.4533 1.4964 1.4964 -0.0431 -2.88%
2025-02-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4964 1.4964 1.5076 1.5076 -0.0112 -0.74%
2025-02-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5076 1.5076 1.4924 1.4924 0.0152 1.02%
2025-02-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4924 1.4924 1.5066 1.5066 -0.0142 -0.94%
2025-02-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5066 1.5066 1.5136 1.5136 -0.0070 -0.46%
2025-02-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.5136 1.5136 1.4867 1.4867 0.0269 1.81%
2025-02-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4867 1.4867 1.4864 1.4864 0.0003 0.02%
2025-02-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4864 1.4864 1.4686 1.4686 0.0178 1.21%
2025-02-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4686 1.4686 1.4815 1.4815 -0.0129 -0.87%
2025-02-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4815 1.4815 1.4757 1.4757 0.0058 0.39%
2025-02-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4757 1.4757 1.4583 1.4583 0.0174 1.19%
2025-02-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4583 1.4583 1.4735 1.4735 -0.0152 -1.03%
2025-02-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4735 1.4735 1.4580 1.4580 0.0155 1.06%
2025-02-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4580 1.4580 1.4647 1.4647 -0.0067 -0.46%
2025-02-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4647 1.4647 1.4529 1.4529 0.0118 0.81%
2025-02-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4529 1.4529 1.4406 1.4406 0.0123 0.85%
2025-02-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4406 1.4406 1.4151 1.4151 0.0255 1.80%
2025-02-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4151 1.4151 1.4136 1.4136 0.0015 0.11%
2025-01-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4136 1.4136 1.4217 1.4217 -0.0081 -0.57%
2025-01-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4217 1.4217 1.4035 1.4035 0.0182 1.30%
2025-01-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4151 1.4151 1.4061 1.4061 0.0090 0.64%
2025-01-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3598 1.3598 1.3626 1.3626 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3626 1.3626 1.3799 1.3799 -0.0173 -1.25%
2025-01-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3799 1.3799 1.3765 1.3765 0.0034 0.25%
2025-01-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3765 1.3765 1.3803 1.3803 -0.0038 -0.28%
2025-01-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3803 1.3803 1.3677 1.3677 0.0126 0.92%
2025-01-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3677 1.3677 1.3712 1.3712 -0.0035 -0.26%
2025-01-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3712 1.3712 1.3843 1.3843 -0.0131 -0.95%
2025-01-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3843 1.3843 1.4108 1.4108 -0.0265 -1.88%
2024-12-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4108 1.4108 1.4314 1.4314 -0.0206 -1.44%
2024-12-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4314 1.4314 1.4318 1.4318 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4219 1.4219 1.4270 1.4270 -0.0051 -0.36%
2024-12-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4270 1.4270 1.4158 1.4158 0.0112 0.79%
2024-12-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4158 1.4158 1.4262 1.4262 -0.0104 -0.73%
2024-12-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4262 1.4262 1.4231 1.4231 0.0031 0.22%
2024-12-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4231 1.4231 1.4221 1.4221 0.0010 0.07%
2024-12-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4221 1.4221 1.4136 1.4136 0.0085 0.60%
2024-12-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4136 1.4136 1.4235 1.4235 -0.0099 -0.70%
2024-12-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4235 1.4235 1.4358 1.4358 -0.0123 -0.86%
2024-12-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4358 1.4358 1.4611 1.4611 -0.0253 -1.73%
2024-12-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4503 1.4503 0.0108 0.74%
2024-12-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4503 1.4503 1.4444 1.4444 0.0059 0.41%
2024-12-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4444 1.4444 1.4395 1.4395 0.0049 0.34%
2024-12-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4371 1.4371 0.0024 0.17%
2024-12-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4371 1.4371 1.4250 1.4250 0.0121 0.85%
2024-12-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4250 1.4250 1.4198 1.4198 0.0052 0.37%
2024-12-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4198 1.4198 1.4256 1.4256 -0.0058 -0.41%
2024-12-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4256 1.4256 1.4271 1.4271 -0.0015 -0.11%
2024-12-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4271 1.4271 1.4097 1.4097 0.0174 1.23%
2024-11-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4097 1.4097 1.3921 1.3921 0.0176 1.26%
2024-11-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3921 1.3921 1.4038 1.4038 -0.0117 -0.83%
2024-11-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4038 1.4038 1.3788 1.3788 0.0250 1.81%
2024-11-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3788 1.3788 1.3858 1.3858 -0.0070 -0.51%
2024-11-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3858 1.3858 1.3900 1.3900 -0.0042 -0.30%
2024-11-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3900 1.3900 1.4264 1.4264 -0.0364 -2.55%
2024-11-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4264 1.4264 1.4265 1.4265 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4265 1.4265 1.4151 1.4151 0.0114 0.81%
2024-11-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4151 1.4151 1.3975 1.3975 0.0176 1.26%
2024-11-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3975 1.3975 1.4095 1.4095 -0.0120 -0.85%
2024-11-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4095 1.4095 1.4342 1.4342 -0.0247 -1.72%
2024-11-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4342 1.4342 1.4648 1.4648 -0.0306 -2.09%
2024-11-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4648 1.4648 1.4590 1.4590 0.0058 0.40%
2024-11-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4590 1.4590 1.4750 1.4750 -0.0160 -1.08%
2024-11-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4750 1.4750 1.4610 1.4610 0.0140 0.96%
2024-11-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4610 1.4610 1.4643 1.4643 -0.0033 -0.23%
2024-11-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4643 1.4643 1.4409 1.4409 0.0234 1.62%
2024-11-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4409 1.4409 1.4448 1.4448 -0.0039 -0.27%
2024-11-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4448 1.4448 1.4147 1.4147 0.0301 2.13%
2024-11-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4147 1.4147 1.3974 1.3974 0.0173 1.24%
2024-11-01 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3974 1.3974 1.4055 1.4055 -0.0081 -0.58%
2024-10-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4055 1.4055 1.4033 1.4033 0.0022 0.16%
2024-10-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4033 1.4033 1.4090 1.4090 -0.0057 -0.40%
2024-10-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4090 1.4090 1.4225 1.4225 -0.0135 -0.95%
2024-10-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4225 1.4225 1.4138 1.4138 0.0087 0.62%
2024-10-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4138 1.4138 1.4049 1.4049 0.0089 0.63%
2024-10-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4049 1.4049 1.4159 1.4159 -0.0110 -0.78%
2024-10-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4159 1.4159 1.4139 1.4139 0.0020 0.14%
2024-10-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4139 1.4139 1.4058 1.4058 0.0081 0.58%
2024-10-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4058 1.4058 1.3975 1.3975 0.0083 0.59%
2024-10-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3975 1.3975 1.3503 1.3503 0.0472 3.50%
2024-10-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3503 1.3503 1.3600 1.3600 -0.0097 -0.71%
2024-10-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3600 1.3600 1.3658 1.3658 -0.0058 -0.42%
2024-10-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3658 1.3658 1.3962 1.3962 -0.0304 -2.18%
2024-10-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3962 1.3962 1.3717 1.3717 0.0245 1.79%
2024-10-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3717 1.3717 1.4064 1.4064 -0.0347 -2.47%
2024-10-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4064 1.4064 1.3992 1.3992 0.0072 0.51%
2024-10-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3992 1.3992 1.4826 1.4826 -0.0834 -5.63%
2024-10-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4826 1.4826 1.4185 1.4185 0.0641 4.52%
2024-09-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4185 1.4185 1.3236 1.3236 0.0949 7.17%
2024-09-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3236 1.3236 1.2767 1.2767 0.0469 3.67%
2024-09-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2767 1.2767 1.2344 1.2344 0.0423 3.43%
2024-09-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2344 1.2344 1.2298 1.2298 0.0046 0.37%
2024-09-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2298 1.2298 1.1902 1.1902 0.0396 3.33%
2024-09-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1902 1.1902 1.1903 1.1903 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1903 1.1903 1.1893 1.1893 0.0010 0.08%
2024-09-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1893 1.1893 1.1801 1.1801 0.0092 0.78%
2024-09-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1801 1.1801 1.1754 1.1754 0.0047 0.40%
2024-09-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1754 1.1754 1.1791 1.1791 -0.0037 -0.31%
2024-09-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1791 1.1791 1.1821 1.1821 -0.0030 -0.25%
2024-09-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2024-09-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2024-09-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1830 1.1830 1.1939 1.1939 -0.0109 -0.91%
2024-09-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.1939 1.1939 1.2067 1.2067 -0.0128 -1.06%
2024-09-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2062 1.2062 0.0005 0.04%
2024-09-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2062 1.2062 1.2134 1.2134 -0.0072 -0.59%
2024-09-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2134 1.2134 1.2075 1.2075 0.0059 0.49%
2024-09-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2075 1.2075 1.2235 1.2235 -0.0160 -1.31%
2024-08-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2235 1.2235 1.2088 1.2088 0.0147 1.22%
2024-08-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.2052 1.2052 0.0036 0.30%
2024-08-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2052 1.2052 1.2083 1.2083 -0.0031 -0.26%
2024-08-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2083 1.2083 1.2142 1.2142 -0.0059 -0.49%
2024-08-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2142 1.2142 1.2145 1.2145 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2145 1.2145 1.2152 1.2152 -0.0007 -0.06%
2024-08-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2152 1.2152 1.2204 1.2204 -0.0052 -0.43%
2024-08-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2204 1.2204 1.2218 1.2218 -0.0014 -0.11%
2024-08-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2218 1.2218 1.2350 1.2350 -0.0132 -1.07%
2024-08-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2350 1.2350 1.2337 1.2337 0.0013 0.11%
2024-08-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2337 1.2337 1.2303 1.2303 0.0034 0.28%
2024-08-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2303 1.2303 1.2253 1.2253 0.0050 0.41%
2024-08-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2369 1.2369 -0.0116 -0.94%
2024-08-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2337 1.2337 0.0032 0.26%
2024-08-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2337 1.2337 1.2338 1.2338 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2338 1.2338 1.2352 1.2352 -0.0014 -0.11%
2024-08-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2366 1.2366 -0.0014 -0.11%
2024-08-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2366 1.2366 1.2346 1.2346 0.0020 0.16%
2024-08-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2346 1.2346 1.2252 1.2252 0.0094 0.77%
2024-08-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2252 1.2252 1.2464 1.2464 -0.0212 -1.70%
2024-08-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2625 1.2625 -0.0161 -1.28%
2024-08-01 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2625 1.2625 1.2697 1.2697 -0.0072 -0.57%
2024-07-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2373 1.2373 1.2450 1.2450 -0.0077 -0.62%
2024-07-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2483 1.2483 -0.0033 -0.26%
2024-07-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2366 1.2366 0.0117 0.95%
2024-07-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2366 1.2366 1.2484 1.2484 -0.0118 -0.95%
2024-07-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2585 1.2585 -0.0101 -0.80%
2024-07-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2585 1.2585 1.2847 1.2847 -0.0262 -2.04%
2024-07-22 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2847 1.2847 1.2875 1.2875 -0.0028 -0.22%
2024-07-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2875 1.2875 1.2909 1.2909 -0.0034 -0.26%
2024-07-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2909 1.2909 1.2849 1.2849 0.0060 0.47%
2024-07-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2849 1.2849 1.2960 1.2960 -0.0111 -0.86%
2024-07-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2960 1.2960 1.2923 1.2923 0.0037 0.29%
2024-07-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2923 1.2923 1.2994 1.2994 -0.0071 -0.55%
2024-07-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2994 1.2994 1.3028 1.3028 -0.0034 -0.26%
2024-07-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3028 1.3028 1.2880 1.2880 0.0148 1.15%
2024-07-10 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2880 1.2880 1.2968 1.2968 -0.0088 -0.68%
2024-07-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2968 1.2968 1.2826 1.2826 0.0142 1.11%
2024-07-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2826 1.2826 1.2983 1.2983 -0.0157 -1.21%
2024-07-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2983 1.2983 1.2936 1.2936 0.0047 0.36%
2024-07-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.2936 1.2936 1.3033 1.3033 -0.0097 -0.74%
2024-07-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3097 1.3097 -0.0064 -0.49%
2024-07-02 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3097 1.3097 1.3204 1.3204 -0.0107 -0.81%
2024-07-01 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3204 1.3204 1.3123 1.3123 0.0081 0.62%
2024-06-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3123 1.3123 1.3125 1.3125 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3073 1.3073 1.3224 1.3224 -0.0151 -1.14%
2024-06-26 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3224 1.3224 1.3121 1.3121 0.0103 0.79%
2024-06-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3121 1.3121 1.3180 1.3180 -0.0059 -0.45%
2024-06-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3180 1.3180 1.3380 1.3380 -0.0200 -1.49%
2024-06-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3380 1.3380 1.3386 1.3386 -0.0006 -0.04%
2024-06-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3386 1.3386 1.3474 1.3474 -0.0088 -0.65%
2024-06-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3474 1.3474 1.3518 1.3518 -0.0044 -0.33%
2024-06-18 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3518 1.3518 1.3471 1.3471 0.0047 0.35%
2024-06-17 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3471 1.3471 1.3510 1.3510 -0.0039 -0.29%
2024-06-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3510 1.3510 1.3504 1.3504 0.0006 0.04%
2024-06-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3504 1.3504 1.3542 1.3542 -0.0038 -0.28%
2024-06-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3542 1.3542 1.3484 1.3484 0.0058 0.43%
2024-06-11 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3484 1.3484 1.3522 1.3522 -0.0038 -0.28%
2024-06-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3522 1.3522 1.3549 1.3549 -0.0027 -0.20%
2024-06-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3549 1.3549 1.3575 1.3575 -0.0026 -0.19%
2024-06-05 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3575 1.3575 1.3697 1.3697 -0.0122 -0.89%
2024-06-04 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3697 1.3697 1.3604 1.3604 0.0093 0.68%
2024-06-03 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3604 1.3604 1.3568 1.3568 0.0036 0.27%
2024-05-31 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3568 1.3568 1.3587 1.3587 -0.0019 -0.14%
2024-05-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3587 1.3587 1.3656 1.3656 -0.0069 -0.51%
2024-05-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3656 1.3656 1.3653 1.3653 0.0003 0.02%
2024-05-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3653 1.3653 1.3750 1.3750 -0.0097 -0.71%
2024-05-27 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3750 1.3750 1.3598 1.3598 0.0152 1.12%
2024-05-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3598 1.3598 1.3718 1.3718 -0.0120 -0.87%
2024-05-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.3718 1.3718 1.3886 1.3886 -0.0168 -1.21%