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長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014936)

今天最新凈值 1.4433 0.0093 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4433
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3172億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近一月長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江智選3個月持有混合(FOF)C(014936)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4489 1.4489 1.4433 1.4433 0.0056 0.39%
2025-05-20 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4433 1.4433 1.4340 1.4340 0.0093 0.65%
2025-05-19 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4340 1.4340 1.4357 1.4357 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4357 1.4357 1.4365 1.4365 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4518 1.4518 -0.0153 -1.05%
2025-05-14 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4518 1.4518 1.4453 1.4453 0.0065 0.45%
2025-05-13 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4453 1.4453 1.4520 1.4520 -0.0067 -0.46%
2025-05-12 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4520 1.4520 1.4324 1.4324 0.0196 1.37%
2025-05-09 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4324 1.4324 1.4430 1.4430 -0.0106 -0.73%
2025-05-08 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4430 1.4430 1.4396 1.4396 0.0034 0.24%
2025-05-07 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4412 1.4412 -0.0016 -0.11%
2025-05-06 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4412 1.4412 1.4204 1.4204 0.0208 1.46%
2025-04-30 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4204 1.4204 1.4121 1.4121 0.0083 0.59%
2025-04-29 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4121 1.4121 1.4100 1.4100 0.0021 0.15%
2025-04-28 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4163 1.4163 -0.0063 -0.44%
2025-04-25 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4163 1.4163 1.4150 1.4150 0.0013 0.09%
2025-04-24 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4150 1.4150 1.4201 1.4201 -0.0051 -0.36%
2025-04-23 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 1.4201 1.4201 1.4111 1.4111 0.0090 0.64%