天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014880)
今天最新凈值
1.0298
-0.0081 -0.7800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0298
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7320億
- 最近資產(chǎn)：2.37億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一月天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A(014880)基金累計收益率8.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0181 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0280 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0152 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0237 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0222 |
1.0222 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0288 |
2.90% |
| 2025-04-29 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0148 |
-1.49% |
| 2025-04-25 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
014880 |
天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0288 |
2.97% |
