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天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014880)

今天最新凈值 1.0298 -0.0081 -0.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0298
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7320億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一周天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A(014880)基金累計收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014880 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0298 1.0298 -0.0087 -0.84%
2025-05-21 014880 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0379 1.0379 -0.0081 -0.78%
2025-05-20 014880 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0342 1.0342 0.0037 0.36%
2025-05-19 014880 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0403 1.0403 -0.0061 -0.59%
2025-05-16 014880 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%