大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(014859)
今天最新凈值
1.2786
0.0033 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2750
-0.0036 -0.2843%
- 累計(jì)凈值：1.2786
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6955億
- 最近資產(chǎn)：3.01億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一季大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,大成慧心優(yōu)選一年持有混合A(014859)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0072 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0086 |
0.72% |
|
|
| 2025-04-14 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0873 |
-7.00% |
| 2025-04-03 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0225 |
1.81% |
| 2025-03-17 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0118 |
-0.94% |
