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大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(014859)

今天最新凈值 1.2629 0.0011 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2789 0.0036 0.2836%
  • 累計(jì)凈值：1.2629
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6955億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一周大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成慧心優(yōu)選一年持有混合A(014859)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2753 1.2753 1.2629 1.2629 0.0124 0.98%
2025-05-19 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2629 1.2629 1.2618 1.2618 0.0011 0.09%
2025-05-16 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2618 1.2618 1.2607 1.2607 0.0011 0.09%
2025-05-15 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2607 1.2607 1.2642 1.2642 -0.0035 -0.28%
2025-05-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2642 1.2642 1.2572 1.2572 0.0070 0.56%