大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(014859)
今天最新凈值
1.2786
0.0033 0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2747
-0.0006 -0.0437%
- 累計(jì)凈值：1.2786
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6955億
- 最近資產(chǎn)：3.01億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,大成慧心優(yōu)選一年持有混合A(014859)基金累計(jì)收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0072 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
014859 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0076 |
0.63% |
