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富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(014798)

今天最新凈值 0.9327 0.0091 0.9900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9242 -0.0014 -0.1482%
  • 累計(jì)凈值：0.9327
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0261億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一周富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C(014798)基金累計(jì)收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2025-05-20 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9236 0.9236 0.0091 0.99%
2025-05-19 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9148 0.9148 0.0088 0.96%
2025-05-16 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9017 0.9017 0.0131 1.45%
2025-05-15 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9153 0.9153 -0.0136 -1.49%