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富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014798)

今天最新凈值 0.9327 0.0091 0.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9327
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0261億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金014798重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 0.0000 9.90% 1.07% 0.1059%
603596 伯特利 0.0000 6.94% 0.10% 0.0069%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 5.28% -3.95% -0.2086%
06181 老鋪黃金 0.0000 4.97% 4.27% 0.2122%
688116 天奈科技 0.0000 3.78% -4.33% -0.1637%
01316 耐世特 0.0000 3.72% 0.16% 0.0060%
300502 新易盛 0.0000 3.02% 0.93% 0.0281%
002683 廣東宏大 0.0000 2.56% -0.69% -0.0177%
600415 小商品城 0.0000 2.39% 2.12% 0.0507%
688486 龍迅股份 0.0000 2.32% -0.16% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.88% 0.0161% 91.31%
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.76% 0.61%
2025-05-20 0.99% 1.23%
2025-05-19 0.96% 0.24%
2025-05-16 1.45% 0.99%
2025-05-15 -1.49% -1.30%
2025-05-14 -0.77% 0.43%
2025-05-13 -1.17% 0.19%
2025-05-12 2.61% 1.57%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金014798實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金014798實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0009 1.5996%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9890 1.5996%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4802 1.3857%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4765 1.3857%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6658 1.2343%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2362 1.1586%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2207 1.1586%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9287 1.1222%