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富國融悅12個月持有期混合C基金凈值查詢(014798)

今天最新凈值 0.9327 0.0091 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9242 -0.0014 -0.1482%
  • 累計凈值：0.9327
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0261億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一年富國融悅12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國融悅12個月持有期混合C(014798)基金累計收益率21.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2025-05-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9236 0.9236 0.0091 0.99%
2025-05-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9148 0.9148 0.0088 0.96%
2025-05-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9017 0.9017 0.0131 1.45%
2025-05-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9153 0.9153 -0.0136 -1.49%
2025-05-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9224 0.9224 -0.0071 -0.77%
2025-05-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9333 0.9333 -0.0109 -1.17%
2025-05-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9096 0.9096 0.0237 2.61%
2025-05-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9181 0.9181 -0.0085 -0.93%
2025-05-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9155 0.9155 0.0026 0.28%
2025-05-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9251 0.9251 -0.0096 -1.04%
2025-05-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9059 0.9059 0.0192 2.12%
2025-04-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9014 0.9014 0.0045 0.50%
2025-04-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9014 0.9014 0.8929 0.8929 0.0085 0.95%
2025-04-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8937 0.8937 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8941 0.8941 0.0068 0.76%
2025-04-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8875 0.8875 0.0066 0.74%
2025-04-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8666 0.8666 0.0209 2.41%
2025-04-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8720 0.8720 -0.0054 -0.62%
2025-04-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8719 0.8719 0.0001 0.01%
2025-04-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8862 0.8862 -0.0143 -1.61%
2025-04-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8881 0.8881 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8667 0.8667 0.0214 2.47%
2025-04-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8462 0.8462 0.0205 2.42%
2025-04-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8141 0.8141 0.0321 3.94%
2025-04-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8141 0.8141 0.7988 0.7988 0.0153 1.92%
2025-04-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7988 0.7988 0.7999 0.7999 -0.0011 -0.14%
2025-04-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7999 0.7999 0.9288 0.9288 -0.1289 -13.88%
2025-04-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9528 0.9528 -0.0240 -2.52%
2025-04-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9609 0.9609 -0.0081 -0.84%
2025-04-01 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9440 0.9440 0.0169 1.79%
2025-03-31 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9427 0.9427 0.0013 0.14%
2025-03-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9518 0.9518 -0.0091 -0.96%
2025-03-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9387 0.9387 0.0131 1.40%
2025-03-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9379 0.9379 0.0008 0.09%
2025-03-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9710 0.9710 -0.0331 -3.41%
2025-03-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9665 0.9665 0.0045 0.47%
2025-03-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9984 0.9984 -0.0319 -3.20%
2025-03-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2025-03-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0074 1.0074 -0.0101 -1.00%
2025-03-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0042 1.0042 0.0032 0.32%
2025-03-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0042 1.0042 0.9950 0.9950 0.0092 0.92%
2025-03-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9668 0.9668 0.0282 2.92%
2025-03-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9668 0.9668 1.0033 1.0033 -0.0365 -3.64%
2025-03-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0033 1.0033 0.9956 0.9956 0.0077 0.77%
2025-03-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9957 0.9957 1.0019 1.0019 -0.0062 -0.62%
2025-03-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-03-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0011 1.0011 0.9804 0.9804 0.0207 2.11%
2025-03-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9596 0.9596 0.0208 2.17%
2025-03-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9380 0.9380 0.0216 2.30%
2025-03-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9463 0.9463 -0.0083 -0.88%
2025-02-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9463 0.9463 1.0161 1.0161 -0.0698 -6.87%
2025-02-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0136 1.0136 0.0025 0.25%
2025-02-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20%
2025-02-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2025-02-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0074 1.0074 -0.0085 -0.84%
2025-02-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 1.0074 1.0074 0.9726 0.9726 0.0348 3.58%
2025-02-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9542 0.9542 0.0184 1.93%
2025-02-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9107 0.9107 0.0435 4.78%
2025-02-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9349 0.9349 -0.0242 -2.59%
2025-02-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9289 0.9289 0.0060 0.65%
2025-02-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9282 0.9282 0.0007 0.08%
2025-02-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9496 0.9496 -0.0214 -2.25%
2025-02-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9253 0.9253 0.0243 2.63%
2025-02-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9248 0.9248 0.0005 0.05%
2025-02-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9158 0.9158 0.0090 0.98%
2025-02-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9115 0.9115 0.0043 0.47%
2025-02-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.8727 0.8727 0.0388 4.45%
2025-02-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8809 0.8809 -0.0082 -0.93%
2025-01-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8809 0.8809 0.9111 0.9111 -0.0302 -3.31%
2025-01-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.9016 0.9016 0.8928 0.8928 0.0088 0.99%
2025-01-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8036 0.8036 0.0421 5.24%
2025-01-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8107 0.8107 -0.0071 -0.88%
2025-01-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8107 0.8107 0.8316 0.8316 -0.0209 -2.51%
2025-01-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8198 0.8198 0.0118 1.44%
2025-01-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8198 0.8198 0.8089 0.8089 0.0109 1.35%
2025-01-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8089 0.8089 0.7791 0.7791 0.0298 3.82%
2025-01-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7791 0.7791 0.7891 0.7891 -0.0100 -1.27%
2025-01-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7891 0.7891 0.8193 0.8193 -0.0302 -3.69%
2025-01-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8193 0.8193 0.8273 0.8273 -0.0080 -0.97%
2024-12-31 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8273 0.8273 0.8535 0.8535 -0.0262 -3.07%
2024-12-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8426 0.8426 0.0301 3.57%
2024-12-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8462 0.8462 -0.0036 -0.43%
2024-12-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8417 0.8417 0.0045 0.53%
2024-12-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8417 0.8417 0.8602 0.8602 -0.0185 -2.15%
2024-12-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8313 0.8313 0.0289 3.48%
2024-12-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8148 0.8148 0.0165 2.03%
2024-12-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8148 0.8148 0.7959 0.7959 0.0189 2.37%
2024-12-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7959 0.7959 0.8201 0.8201 -0.0242 -2.95%
2024-12-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8201 0.8201 0.8367 0.8367 -0.0166 -1.98%
2024-12-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8407 0.8407 -0.0040 -0.48%
2024-12-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8438 0.8438 -0.0031 -0.37%
2024-12-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8406 0.8406 0.0032 0.38%
2024-12-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8289 0.8289 0.0117 1.41%
2024-12-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8323 0.8323 -0.0034 -0.41%
2024-12-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8323 0.8323 0.8395 0.8395 -0.0072 -0.86%
2024-12-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8168 0.8168 0.0227 2.78%
2024-12-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8168 0.8168 0.8237 0.8237 -0.0069 -0.84%
2024-12-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8320 0.8320 -0.0083 -1.00%
2024-12-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8128 0.8128 0.0192 2.36%
2024-11-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8128 0.8128 0.7868 0.7868 0.0260 3.30%
2024-11-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7868 0.7868 0.7886 0.7886 -0.0018 -0.23%
2024-11-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7886 0.7886 0.7630 0.7630 0.0256 3.36%
2024-11-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7630 0.7630 0.7791 0.7791 -0.0161 -2.07%
2024-11-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7791 0.7791 0.7795 0.7795 -0.0004 -0.05%
2024-11-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7795 0.7795 0.8070 0.8070 -0.0275 -3.41%
2024-11-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8070 0.8070 0.8022 0.8022 0.0048 0.60%
2024-11-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8022 0.8022 0.7842 0.7842 0.0180 2.30%
2024-11-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7842 0.7842 0.7577 0.7577 0.0265 3.50%
2024-11-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7849 0.7849 -0.0272 -3.47%
2024-11-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7849 0.7849 0.8115 0.8115 -0.0266 -3.28%
2024-11-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8115 0.8115 0.8446 0.8446 -0.0331 -3.92%
2024-11-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8462 0.8462 -0.0016 -0.19%
2024-11-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8757 0.8757 -0.0295 -3.37%
2024-11-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8385 0.8385 0.0372 4.44%
2024-11-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8385 0.8385 0.8279 0.8279 0.0106 1.28%
2024-11-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8337 0.8337 -0.0058 -0.70%
2024-11-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8337 0.8337 0.8194 0.8194 0.0143 1.75%
2024-11-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.8194 0.8194 0.7787 0.7787 0.0407 5.23%
2024-11-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7787 0.7787 0.7568 0.7568 0.0219 2.89%
2024-11-01 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7568 0.7568 0.7873 0.7873 -0.0305 -3.87%
2024-10-31 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7873 0.7873 0.7714 0.7714 0.0159 2.06%
2024-10-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7714 0.7714 0.7652 0.7652 0.0062 0.81%
2024-10-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7724 0.7724 -0.0072 -0.93%
2024-10-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7724 0.7724 0.7649 0.7649 0.0075 0.98%
2024-10-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7649 0.7649 0.7608 0.7608 0.0041 0.54%
2024-10-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7608 0.7608 0.7617 0.7617 -0.0009 -0.12%
2024-10-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7617 0.7617 0.7600 0.7600 0.0017 0.22%
2024-10-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7600 0.7600 0.7592 0.7592 0.0008 0.11%
2024-10-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7592 0.7592 0.7448 0.7448 0.0144 1.93%
2024-10-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7448 0.7448 0.7011 0.7011 0.0437 6.23%
2024-10-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7011 0.7011 0.6940 0.6940 0.0071 1.02%
2024-10-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6940 0.6940 0.7003 0.7003 -0.0063 -0.90%
2024-10-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7003 0.7003 0.7148 0.7148 -0.0145 -2.03%
2024-10-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7148 0.7148 0.6933 0.6933 0.0215 3.10%
2024-10-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6933 0.6933 0.7199 0.7199 -0.0266 -3.69%
2024-10-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7297 0.7297 -0.0098 -1.34%
2024-10-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7297 0.7297 0.7792 0.7792 -0.0495 -6.35%
2024-10-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7058 0.7058 0.0734 10.40%
2024-09-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7058 0.7058 0.6383 0.6383 0.0675 10.57%
2024-09-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6383 0.6383 0.6072 0.6072 0.0311 5.12%
2024-09-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6072 0.6072 0.5850 0.5850 0.0222 3.79%
2024-09-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5852 0.5852 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5852 0.5852 0.5654 0.5654 0.0198 3.50%
2024-09-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5654 0.5654 0.5700 0.5700 -0.0046 -0.81%
2024-09-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5700 0.5700 0.5728 0.5728 -0.0028 -0.49%
2024-09-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5728 0.5728 0.5698 0.5698 0.0030 0.53%
2024-09-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5698 0.5698 0.5695 0.5695 0.0003 0.05%
2024-09-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5695 0.5695 0.5714 0.5714 -0.0019 -0.33%
2024-09-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5714 0.5714 0.5765 0.5765 -0.0051 -0.88%
2024-09-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5765 0.5765 0.5739 0.5739 0.0026 0.45%
2024-09-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5739 0.5739 0.5704 0.5704 0.0035 0.61%
2024-09-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5704 0.5704 0.5752 0.5752 -0.0048 -0.83%
2024-09-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5752 0.5752 0.5857 0.5857 -0.0105 -1.79%
2024-09-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5857 0.5857 0.5820 0.5820 0.0037 0.64%
2024-09-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5820 0.5820 0.5848 0.5848 -0.0028 -0.48%
2024-09-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5848 0.5848 0.5756 0.5756 0.0092 1.60%
2024-09-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5756 0.5756 0.5917 0.5917 -0.0161 -2.72%
2024-08-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5917 0.5917 0.5810 0.5810 0.0107 1.84%
2024-08-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5810 0.5810 0.5734 0.5734 0.0076 1.33%
2024-08-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5734 0.5734 0.5720 0.5720 0.0014 0.24%
2024-08-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5720 0.5720 0.5790 0.5790 -0.0070 -1.21%
2024-08-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5790 0.5790 0.5786 0.5786 0.0004 0.07%
2024-08-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5786 0.5786 0.5833 0.5833 -0.0047 -0.81%
2024-08-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5833 0.5833 0.5874 0.5874 -0.0041 -0.70%
2024-08-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5874 0.5874 0.5867 0.5867 0.0007 0.12%
2024-08-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5867 0.5867 0.5942 0.5942 -0.0075 -1.26%
2024-08-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5942 0.5942 0.5986 0.5986 -0.0044 -0.74%
2024-08-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5986 0.5986 0.6002 0.6002 -0.0016 -0.27%
2024-08-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6002 0.6002 0.5978 0.5978 0.0024 0.40%
2024-08-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5978 0.5978 0.6024 0.6024 -0.0046 -0.76%
2024-08-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6024 0.6024 0.5985 0.5985 0.0039 0.65%
2024-08-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5985 0.5985 0.6033 0.6033 -0.0048 -0.80%
2024-08-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6033 0.6033 0.6035 0.6035 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6035 0.6035 0.6122 0.6122 -0.0087 -1.42%
2024-08-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6122 0.6122 0.6084 0.6084 0.0038 0.62%
2024-08-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6084 0.6084 0.5961 0.5961 0.0123 2.06%
2024-08-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.5961 0.5961 0.6197 0.6197 -0.0236 -3.81%
2024-08-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6197 0.6197 0.6363 0.6363 -0.0166 -2.61%
2024-07-31 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6372 0.6372 0.6158 0.6158 0.0214 3.48%
2024-07-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6158 0.6158 0.6162 0.6162 -0.0004 -0.06%
2024-07-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6162 0.6162 0.6156 0.6156 0.0006 0.10%
2024-07-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6156 0.6156 0.6063 0.6063 0.0093 1.53%
2024-07-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6063 0.6063 0.6159 0.6159 -0.0096 -1.56%
2024-07-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6260 0.6260 -0.0101 -1.61%
2024-07-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6260 0.6260 0.6474 0.6474 -0.0214 -3.31%
2024-07-22 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6474 0.6474 0.6430 0.6430 0.0044 0.68%
2024-07-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6469 0.6469 -0.0039 -0.60%
2024-07-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6459 0.6459 0.0010 0.15%
2024-07-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6459 0.6459 0.6635 0.6635 -0.0176 -2.65%
2024-07-16 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6635 0.6635 0.6576 0.6576 0.0059 0.90%
2024-07-15 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6576 0.6576 0.6678 0.6678 -0.0102 -1.53%
2024-07-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6678 0.6678 0.6753 0.6753 -0.0075 -1.11%
2024-07-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6753 0.6753 0.6646 0.6646 0.0107 1.61%
2024-07-10 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6646 0.6646 0.6690 0.6690 -0.0044 -0.66%
2024-07-09 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6690 0.6690 0.6543 0.6543 0.0147 2.25%
2024-07-08 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6656 0.6656 -0.0113 -1.70%
2024-07-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6656 0.6656 0.6609 0.6609 0.0047 0.71%
2024-07-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6609 0.6609 0.6648 0.6648 -0.0039 -0.59%
2024-07-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6648 0.6648 0.6744 0.6744 -0.0096 -1.42%
2024-07-02 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6744 0.6744 0.6843 0.6843 -0.0099 -1.45%
2024-07-01 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6843 0.6843 0.6854 0.6854 -0.0011 -0.16%
2024-06-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6854 0.6854 0.6795 0.6795 0.0059 0.87%
2024-06-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6795 0.6795 0.6960 0.6960 -0.0165 -2.37%
2024-06-26 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6830 0.6830 0.0130 1.90%
2024-06-25 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6830 0.6830 0.6920 0.6920 -0.0090 -1.30%
2024-06-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.6920 0.6920 0.7174 0.7174 -0.0254 -3.54%
2024-06-21 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7174 0.7174 0.7127 0.7127 0.0047 0.66%
2024-06-20 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7127 0.7127 0.7260 0.7260 -0.0133 -1.83%
2024-06-19 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7306 0.7306 -0.0046 -0.63%
2024-06-18 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7306 0.7306 0.7219 0.7219 0.0087 1.21%
2024-06-17 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7219 0.7219 0.7185 0.7185 0.0034 0.47%
2024-06-14 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7185 0.7185 0.7206 0.7206 -0.0021 -0.29%
2024-06-13 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7206 0.7206 0.7154 0.7154 0.0052 0.73%
2024-06-12 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7154 0.7154 0.7132 0.7132 0.0022 0.31%
2024-06-11 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7132 0.7132 0.7061 0.7061 0.0071 1.01%
2024-06-07 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7061 0.7061 0.7101 0.7101 -0.0040 -0.56%
2024-06-06 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7264 0.7264 -0.0163 -2.24%
2024-06-05 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7264 0.7264 0.7377 0.7377 -0.0113 -1.53%
2024-06-04 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7377 0.7377 0.7349 0.7349 0.0028 0.38%
2024-06-03 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7349 0.7349 0.7347 0.7347 0.0002 0.03%
2024-05-31 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7347 0.7347 0.7268 0.7268 0.0079 1.09%
2024-05-30 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7297 0.7297 -0.0029 -0.40%
2024-05-29 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7297 0.7297 0.7309 0.7309 -0.0012 -0.16%
2024-05-28 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7309 0.7309 0.7340 0.7340 -0.0031 -0.42%
2024-05-27 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7340 0.7340 0.7267 0.7267 0.0073 1.00%
2024-05-24 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7377 0.7377 -0.0110 -1.49%
2024-05-23 014798 富國融悅12個月持有期混合C 0.7377 0.7377 0.7492 0.7492 -0.0115 -1.53%