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富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(014798)

今天最新凈值 0.9177 -0.0079 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9176 -0.0001 -0.0084%
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0261億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
今年以來(lái)富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C(014798)基金累計(jì)收益率11.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9177 0.9177 0.0036 0.39%
2025-05-22 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9256 0.9256 -0.0079 -0.85%
2025-05-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2025-05-20 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9236 0.9236 0.0091 0.99%
2025-05-19 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9148 0.9148 0.0088 0.96%
2025-05-16 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9017 0.9017 0.0131 1.45%
2025-05-15 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9153 0.9153 -0.0136 -1.49%
2025-05-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9224 0.9224 -0.0071 -0.77%
2025-05-13 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9333 0.9333 -0.0109 -1.17%
2025-05-12 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9096 0.9096 0.0237 2.61%
2025-05-09 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9181 0.9181 -0.0085 -0.93%
2025-05-08 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9155 0.9155 0.0026 0.28%
2025-05-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9251 0.9251 -0.0096 -1.04%
2025-05-06 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9059 0.9059 0.0192 2.12%
2025-04-30 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9014 0.9014 0.0045 0.50%
2025-04-29 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9014 0.9014 0.8929 0.8929 0.0085 0.95%
2025-04-28 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8937 0.8937 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8941 0.8941 0.0068 0.76%
2025-04-22 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8875 0.8875 0.0066 0.74%
2025-04-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8666 0.8666 0.0209 2.41%
2025-04-18 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8720 0.8720 -0.0054 -0.62%
2025-04-17 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8719 0.8719 0.0001 0.01%
2025-04-16 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8862 0.8862 -0.0143 -1.61%
2025-04-15 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8881 0.8881 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8667 0.8667 0.0214 2.47%
2025-04-11 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8462 0.8462 0.0205 2.42%
2025-04-10 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8141 0.8141 0.0321 3.94%
2025-04-09 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8141 0.8141 0.7988 0.7988 0.0153 1.92%
2025-04-08 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.7988 0.7988 0.7999 0.7999 -0.0011 -0.14%
2025-04-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.7999 0.7999 0.9288 0.9288 -0.1289 -13.88%
2025-04-03 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9528 0.9528 -0.0240 -2.52%
2025-04-02 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9609 0.9609 -0.0081 -0.84%
2025-04-01 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9440 0.9440 0.0169 1.79%
2025-03-31 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9427 0.9427 0.0013 0.14%
2025-03-28 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9518 0.9518 -0.0091 -0.96%
2025-03-27 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9387 0.9387 0.0131 1.40%
2025-03-26 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9379 0.9379 0.0008 0.09%
2025-03-25 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9710 0.9710 -0.0331 -3.41%
2025-03-24 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9665 0.9665 0.0045 0.47%
2025-03-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9984 0.9984 -0.0319 -3.20%
2025-03-20 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2025-03-19 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0074 1.0074 -0.0101 -1.00%
2025-03-18 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0042 1.0042 0.0032 0.32%
2025-03-17 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0042 1.0042 0.9950 0.9950 0.0092 0.92%
2025-03-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9668 0.9668 0.0282 2.92%
2025-03-13 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9668 0.9668 1.0033 1.0033 -0.0365 -3.64%
2025-03-12 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0033 1.0033 0.9956 0.9956 0.0077 0.77%
2025-03-11 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9957 0.9957 1.0019 1.0019 -0.0062 -0.62%
2025-03-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-03-06 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0011 1.0011 0.9804 0.9804 0.0207 2.11%
2025-03-05 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9596 0.9596 0.0208 2.17%
2025-03-04 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9380 0.9380 0.0216 2.30%
2025-03-03 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9463 0.9463 -0.0083 -0.88%
2025-02-28 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9463 0.9463 1.0161 1.0161 -0.0698 -6.87%
2025-02-27 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0136 1.0136 0.0025 0.25%
2025-02-26 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20%
2025-02-25 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2025-02-24 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0074 1.0074 -0.0085 -0.84%
2025-02-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 1.0074 1.0074 0.9726 0.9726 0.0348 3.58%
2025-02-20 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9542 0.9542 0.0184 1.93%
2025-02-19 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9107 0.9107 0.0435 4.78%
2025-02-18 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9349 0.9349 -0.0242 -2.59%
2025-02-17 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9289 0.9289 0.0060 0.65%
2025-02-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9282 0.9282 0.0007 0.08%
2025-02-13 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9496 0.9496 -0.0214 -2.25%
2025-02-12 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9253 0.9253 0.0243 2.63%
2025-02-11 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9248 0.9248 0.0005 0.05%
2025-02-10 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9158 0.9158 0.0090 0.98%
2025-02-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9115 0.9115 0.0043 0.47%
2025-02-06 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9115 0.9115 0.8727 0.8727 0.0388 4.45%
2025-02-05 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8809 0.8809 -0.0082 -0.93%
2025-01-27 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8809 0.8809 0.9111 0.9111 -0.0302 -3.31%
2025-01-22 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9016 0.9016 0.8928 0.8928 0.0088 0.99%
2025-01-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8036 0.8036 0.0421 5.24%
2025-01-13 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8107 0.8107 -0.0071 -0.88%
2025-01-10 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8107 0.8107 0.8316 0.8316 -0.0209 -2.51%
2025-01-09 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8198 0.8198 0.0118 1.44%
2025-01-08 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8198 0.8198 0.8089 0.8089 0.0109 1.35%
2025-01-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8089 0.8089 0.7791 0.7791 0.0298 3.82%
2025-01-06 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.7791 0.7791 0.7891 0.7891 -0.0100 -1.27%
2025-01-03 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.7891 0.7891 0.8193 0.8193 -0.0302 -3.69%
2025-01-02 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8193 0.8193 0.8273 0.8273 -0.0080 -0.97%