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富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(014798)

今天最新凈值 0.9256 -0.0071 -0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9176 -0.0001 -0.0084%
  • 累計(jì)凈值：0.9256
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0261億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一月富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C(014798)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9256 0.9256 -0.0079 -0.85%
2025-05-21 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2025-05-20 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9236 0.9236 0.0091 0.99%
2025-05-19 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9148 0.9148 0.0088 0.96%
2025-05-16 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9017 0.9017 0.0131 1.45%
2025-05-15 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9153 0.9153 -0.0136 -1.49%
2025-05-14 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9224 0.9224 -0.0071 -0.77%
2025-05-13 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9333 0.9333 -0.0109 -1.17%
2025-05-12 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9096 0.9096 0.0237 2.61%
2025-05-09 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9181 0.9181 -0.0085 -0.93%
2025-05-08 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9155 0.9155 0.0026 0.28%
2025-05-07 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9251 0.9251 -0.0096 -1.04%
2025-05-06 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9059 0.9059 0.0192 2.12%
2025-04-30 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9014 0.9014 0.0045 0.50%
2025-04-29 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9014 0.9014 0.8929 0.8929 0.0085 0.95%
2025-04-28 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8937 0.8937 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8941 0.8941 0.0068 0.76%